CMIN3STOCKCSNMINERACAO ON N2

Mineração · Atualizado em 11/07/2026
R$ 5,23
R$ 4,92 mín · R$ 5,23 máx
▲ +9,6% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIA
9 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento100
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado43
🐟

CSNMINERACAO ON N2 tem Grade 4,7 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 4,01, P/L de 12,74, DY de 7,4%, ROE de 31,5%. O Valor de Graham (R$ 3,47) fica abaixo da cotação (R$ 5,23), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

-33,7%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 3,47)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 6,43
GrahamR$ 3,47
OtimistaR$ 3,99
PREÇO HOJER$ 5,23
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 3,47 · -33,7%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 6,43 · +22,9%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 5,23cotação atual
P/L12,74preço / lucro
P/VP4,01preço / valor patr.
Dividend Yield7,38%12 meses
LPAR$ 0,41lucro por ação
VPAR$ 1,30valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 28,4 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 28,7 biEV
EV/EBITDA3,77xmúltiplo operacional
EV/Receita1,61xEV / receita líq.
Earning Yield7,85%lucro / preço
P/EBITDA3,73xpreço / EBITDA
P/EBIT5,90xpreço / EBIT
PSR1,59xpreço / receita
P/Ativo0,83xpreço / ativo
P/FCO10,62xpreço / fluxo op.
Free Float30,0%ações em circulação
Nº de ações5,5 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA0,04xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 268,6 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,04sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,37ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,28sem estoques
PL/Ativos0,21estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta45,9%lucro bruto
Margem EBITDA42,7%operacional
Margem EBIT27,0%operac. ajustada
Margem Líquida12,5%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE31,5%retorno do PL
ROA6,5%retorno do ativo
ROIC21,5%capital investido
ROE médio 5a35,3%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a49,5%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,52xreceita / ativo
Payout94%lucro distribuído
Retorno 12m9,6%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+5,5%ao ano
Lucro 5a-16,4%ao ano
EBITDA 5a-4,5%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

CMIN3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento2/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado3/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 13,8 biR$ 6,3 biR$ 4,0 bi29,2%
2021R$ 19,0 biR$ 9,5 biR$ 6,4 bi33,5%
2022R$ 13,3 biR$ 4,8 biR$ 3,0 bi22,2%
2023R$ 18,9 biR$ 6,0 biR$ 3,6 bi18,9%
2024R$ 16,5 biR$ 5,0 biR$ 4,5 bi27,4%
2025R$ 18,0 biR$ 5,0 biR$ 1,6 bi9,1%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,39proventos / ação · 12 mesesDY 7,38%
2T233,004T232,002T241,004T243,001T251,002T252,004T252,001T262,002T261,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em CMIN3

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Mesmo setor

Comparação setorial · Mineração

CMIN3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1BRAP4 BRADESPAR S/A PN N15,410,9%1,09
2VALE3 VALE ON NM4,77,4%1,59
3CMIN3 CSNMINERACAO ON N24,77,4%4,01
4AURA33 AURA 360 DR32,81,4%4,74
#3 Melhores ações de mineração
Perfil

Tudo sobre CSNMINERACAO ON N2

SetorMineração
SubsetorMinerais Metálicos
SegmentoMinerais Metálicos
ListagemNível 2 · B3
TipoSTOCK
Free float30,0%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre CMIN3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, CSNMINERACAO ON N2 (CMIN3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. CSNMINERACAO ON N2 (CMIN3) apresenta dividend yield de 7,38% na última avaliação.
O preço atual é R$ 5,23 e o valor justo de Graham calculado é R$ 3,47. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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    CMIN3 — CSNMINERACAO ON N2: vale a pena? Análise fundamentalista | Sardinha