VALE3STOCKVALE ON NM

Mineração · Atualizado em 11/07/2026
R$ 74,18
R$ 73,12 mín · R$ 74,66 máx
▲ +44,7% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIA
9 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado86
🐟

VALE ON NM tem Grade 4,7 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,59, P/L de 21,10, DY de 7,4%, ROE de 8,2%. O Valor de Graham (R$ 58,36) fica abaixo da cotação (R$ 74,18), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

Acompanhe VALE3 na sua carteira
Receba um alerta quando a Grade mudar, sair provento ou o preço cruzar o valor justo.
Criar conta grátis →
Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

-21,3%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 58,36)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 91,24
GrahamR$ 58,36
OtimistaR$ 67,11
PREÇO HOJER$ 74,18
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 58,36 · -21,3%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 91,24 · +23,0%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

Ver demonstrações →
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 74,18cotação atual
P/L21,10preço / lucro
P/VP1,59preço / valor patr.
Dividend Yield7,38%12 meses
LPAR$ 3,51lucro por ação
VPAR$ 43,13valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 329,3 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 400,1 biEV
EV/EBITDA5,79xmúltiplo operacional
EV/Receita1,86xEV / receita líq.
Earning Yield4,74%lucro / preço
P/EBITDA4,76xpreço / EBITDA
P/EBIT9,76xpreço / EBIT
PSR1,53xpreço / receita
P/Ativo0,72xpreço / ativo
P/FCO6,75xpreço / fluxo op.
Free Float96,2%ações em circulação
Nº de ações4,4 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA1,02xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 70,8 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,37sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,24ativo / passivo circ.
Liquidez Seca0,79sem estoques
PL/Ativos0,42estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta35,1%lucro bruto
Margem EBITDA32,2%operacional
Margem EBIT15,7%operac. ajustada
Margem Líquida7,3%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE8,2%retorno do PL
ROA3,4%retorno do ativo
ROIC2,7%capital investido
ROE médio 5a27,6%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a24,0%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,47xreceita / ativo
Payout156%lucro distribuído
Retorno 12m44,7%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+0,5%ao ano
Lucro 5a-13,9%ao ano
EBITDA 5a-9,3%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

VALE3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado6/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 208,5 biR$ 52,1 biR$ 24,9 bi11,9%
2021R$ 293,5 biR$ 141,3 biR$ 121,3 bi41,3%
2022R$ 226,5 biR$ 90,3 biR$ 96,3 bi42,5%
2023R$ 208,1 biR$ 65,3 biR$ 40,6 bi19,5%
2024R$ 206,0 biR$ 55,5 biR$ 30,4 bi14,8%
2025R$ 213,6 biR$ 32,0 biR$ 11,8 bi5,5%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 5,47proventos / ação · 12 mesesDY 7,38%
1T231,003T231,004T232,001T241,003T241,004T241,001T251,003T251,004T253,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em VALE3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,7 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como VALE3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
◊
Análise completa do Sonar
Crie sua conta para ver a análise personalizada aplicada à sua carteira.
Desbloquear grátis →
Mesmo setor

Comparação setorial · Mineração

VALE3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1BRAP4 BRADESPAR S/A PN N15,410,9%1,09
2VALE3 VALE ON NM4,77,4%1,59
3CMIN3 CSNMINERACAO ON N24,77,4%4,01
4AURA33 AURA 360 DR32,81,4%4,74
#2 Melhores ações de mineração
Perfil

Tudo sobre VALE ON NM

SetorMineração
SubsetorMinerais Metálicos
SegmentoMinerais Metálicos
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float96,2%
Liquidez média diária—
Aprofunde

Leia também no blog

JURO11: Quando a Nota Máxima Encontra um Rendimento de Dois DígitosOi enfrenta aperto de caixa crítico: o que significa para quem investeEneva negocia entrada em campos de gás na Venezuela: o que significa para o portfólio energético
Dúvidas frequentes

Perguntas sobre VALE3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, VALE ON NM (VALE3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. VALE ON NM (VALE3) apresenta dividend yield de 7,38% na última avaliação.
O preço atual é R$ 74,18 e o valor justo de Graham calculado é R$ 58,36. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

Receba a Carta do Cardume

Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.

Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

Sardinha é uma ferramenta de organização de carteira. Aviso completo →
Método SardinhaÍndice do CardumeListasAtivosBlog
Uma marca Somos Sardinha
VALE3 · Grade 4,7
Acompanhe na sua carteira
Criar conta