VALE3STOCKVALE ON NM
Mineração · Atualizado em 12/10/2026
R$ 67,90
R$ 67,11 mín · R$ 68,31 máx
▲ +22,3% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIO
10 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟
VALE ON NM tem Grade 5,4 (MÉDIO) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,41, P/L de 26,63, DY de 8,3%, ROE de 5,3%. O Valor de Graham (R$ 48,34) fica abaixo da cotação (R$ 67,90), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRVALEACNOR0Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham e Bazin
-28,8%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 48,34)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 48,34 · -28,8%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 93,59 · +37,8%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#61 de 105 · top 59%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield9,9%EBIT / EV
ROIC12,9%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 34,1 bibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+11,3% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield5,6%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 67,90cotação atual
P/L26,63preço / lucro
P/VP1,41preço / valor patr.
Dividend Yield8,27%12 meses
LPAR$ 2,34lucro por ação
VPAR$ 44,38valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 276,5 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 344,7 biEV
EV/EBITDA7,00xmúltiplo operacional
EV/Receita1,58xEV / receita líq.
Earning Yield3,76%lucro / preço
P/EBITDA5,61xpreço / EBITDA
P/EBIT8,11xpreço / EBIT
PSR1,29xpreço / receita
P/Ativo0,58xpreço / ativo
P/FCO5,46xpreço / fluxo op.
Free Float96,2%ações em circulação
Nº de ações4,4 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA1,38xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 68,2 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,35sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,19ativo / passivo circ.
Liquidez Seca0,77sem estoques
PL/Ativos0,41estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta34,9%lucro bruto
Margem EBITDA23,1%operacional
Margem EBIT15,0%operac. ajustada
Margem Líquida5,5%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE5,3%retorno do PL
ROA2,5%retorno do ativo
ROIC12,9%capital investido
ROE médio 5a27,6%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a24,0%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,45xreceita / ativo
Payout240%lucro distribuído
Retorno 12m22,3%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+0,5%ao ano
Lucro 5a-13,9%ao ano
EBITDA 5a-1,1%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
VALE3 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 208,5 bi | R$ 52,1 bi | R$ 24,9 bi | 11,9% |
| 2021 | R$ 293,5 bi | R$ 141,3 bi | R$ 121,3 bi | 41,3% |
| 2022 | R$ 226,5 bi | R$ 90,3 bi | R$ 96,3 bi | 42,5% |
| 2023 | R$ 208,1 bi | R$ 65,3 bi | R$ 40,6 bi | 19,5% |
| 2024 | R$ 206,0 bi | R$ 55,5 bi | R$ 30,4 bi | 14,8% |
| 2025 | R$ 213,6 bi | R$ 49,3 bi | R$ 11,8 bi | 5,5% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 5,62proventos / ação · 12 mesesDY 8,27%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+13,6% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 67,90
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
20,98
percentil 89 · acima do habitual
faixa 2,57 – 25,59 · mediana 6,69
P/VP
1,57
percentil 39 · na média histórica
faixa 1,08 – 3,17 · mediana 1,67
DY 12m
5,28%
percentil 3 · abaixo do habitual
faixa 5,12% – 24,01% · mediana 9,07%
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 7,625 pgtos
2024R$ 5,353 pgtos
2023R$ 6,084 pgtos
2022R$ 7,584 pgtos
2021R$ 14,655 pgtos
2020R$ 2,412 pgtos
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Comparação setorial · Mineração
VALE3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre VALE ON NM
SetorMineração
SubsetorMinerais Metálicos
SegmentoMinerais Metálicos
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float96,2%
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre VALE3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, VALE ON NM (VALE3) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. VALE ON NM (VALE3) apresenta dividend yield de 8,27% na última avaliação.
O preço atual é R$ 67,90 e o valor justo de Graham calculado é R$ 48,34. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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VALE3 · Grade 5,4
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