AURA33STOCKAURA 360 DR3

Mineração · Atualizado em 12/10/2026

R$ 152,00

—

▲ +0,0% 12m

2,8GRADE SARDINHA

FRACO

6 de 16 critérios

Calculada com os critérios de ações; podem não se aplicar a um BDR.

Rentabilidade50

Endividamento0

Crescimento100

Valuation0

Distribuição100

Governança & Mercado29

🐟

AURA 360 DR3 tem Grade 2,8 (FRACO) no Método Sardinha, passando em 6 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 13,97, P/L de 21,68, DY de 1,1%, ROE de 0,0%. O Valor de Graham (R$ 41,43) fica abaixo da cotação (R$ 152,00), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Ficha do ativo

O que é este ativo

Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.

Tipo de ativo: BDR (recibo de ação de empresa estrangeira)
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Código ISIN: BRAURABDR001
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Código CFI (ISO 10962): EDSXPR
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026

A Grade, os indicadores e os critérios desta página ainda usam a classificação Ação da base do Sardinha, diferente da indicada acima; os critérios podem não se aplicar a este ativo. Um método próprio para BDR está em validação (pré-registo).

Camada de análise

Dados ausentes

2 de 16 critérios não foram avaliados com dado da última leitura.

1 · Sem dado
1 · IA não avaliou

Blue Chip: IA não avaliou
a IA respondeu com confiança baixa — a resposta não é usada
conta como não cumprido na Grade · desde 10/10/2026
Pouco Endividada: Sem dado
a fonte não trouxe o dado na última leitura
conta como não cumprido na Grade · desde pelo menos 09/09/2026

Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.

Valuation

Preço justo · Graham e Bazin

-72,7%

de margem sobre o Valor de Graham (R$ 41,43)

Bazin · rendaGraham · valor

BazinR$ 28,88

GrahamR$ 41,43

PREÇO HOJER$ 152,00

← preço mais baixopreço mais alto →

Grahamvalor patrimonial

carojustobarato

Muito caro

teto R$ 41,43 · -72,7%

Bazinpreço-teto por renda

carojustobarato

Muito caro

teto R$ 28,88 · -81,0%

Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Leituras complementares

Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)

Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3

Fora do ranking—Units/BDRs ficam fora — sem âncora oficial por-ação da CVM não há EV oficial confiável.

Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.

Fundamentos

40+ indicadores

Ver demonstrações →

⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.

Indicadores-chave6 itens

PreçoR$ 152,00cotação atual

P/L21,68preço / lucro

P/VP13,97preço / valor patr.

Dividend Yield1,14%12 meses

LPAR$ 7,01lucro por ação

VPAR$ 10,88valor patr. por ação

Valuation1 itens

Earning Yield4,61%lucro / preço

Endividamento3 itens

Dívida LíquidaR$ 688,4 mibruta − caixa

Dív. Líq./PL0,47sobre patrimônio

PL/Ativos0,17estrutura de capital

Eficiência (margens)2 itens

Margem EBIT49,7%operac. ajustada

Margem Líquida0,0%lucro líquido

Rentabilidade6 itens

ROE0,0%retorno do PL

ROA0,0%retorno do ativo

ROE médio 5a11,9%média das séries anuais

ROIC aprox. 5a11,5%lucro/capital, s/ NOPAT

Giro do Ativo0,58xreceita / ativo

Payout25%lucro distribuído

Crescimento (CAGR 5 anos)1 itens

Receita 5a+26,6%ao ano

Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

AURA33 cumpre 6 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.

Rentabilidade1/2

Endividamento0/2

Crescimento2/2

Valuation0/2

Distribuição1/1

Governança & Mercado2/7

Até 6 anos

Demonstrações financeiras

barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre

Ano	Receita	EBITDA	Lucro Líq.	Margem
2020	R$ 1,6 bi	R$ 0,0 bi	R$ 0,4 bi	24,5%
2021	R$ 2,4 bi	R$ 0,0 bi	R$ 0,2 bi	10,0%
2022	R$ 2,0 bi	R$ 0,0 bi	R$ 0,3 bi	16,9%
2023	R$ 2,1 bi	R$ 0,0 bi	R$ 0,2 bi	7,8%
2024	R$ 3,2 bi	R$ 0,0 bi	R$ 0,0 bi	0,0%
2025	R$ 5,1 bi	R$ 0,0 bi	R$ 0,0 bi	0,0%

Renda

Histórico de dividendos

R$ 1,73proventos / ação · 12 mesesDY 1,14%

Agenda & previsão

Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.

Histórico oficial (B3/CVM)

Preço e proventos

Fechos diários da B3 desde 07/2026, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.

Preço — 07/2026 a 10/2026+78,8% no período

07/202608/202610/2026 · R$ 152,00

Valuation vs a própria história (2 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)

P/L

9,99

percentil 61 · na média histórica

faixa 7,11 – 12,62 · mediana 9,91

P/VP

8,69

percentil 100 · acima do habitual

faixa 1,33 – 8,69 · mediana 2,12

O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em AURA33

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 2,8 — o que sustenta ou ameaça a tese.

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Mesmo setor

Comparação setorial · Mineração

AURA33 entre os pares do setor na Grade Sardinha.

#	Ativo	Grade	DY	P/VP
1	CBAV3 CBA ON NM	5,4	0,4%	1,45
2	VALE3 VALE ON NM	5,4	8,3%	1,41
3	BRAP4 BRADESPAR S/A PN N1	5,4	11,4%	1,01
4	CMIN3 CSNMINERACAO ON N2	5,4	7,7%	3,68
5	AURA33 AURA 360 DR3	2,8	1,1%	13,97

#5 Melhores ações de mineração

Perfil

Tudo sobre AURA 360 DR3

SetorMineração

SubsetorMinerais Metálicos

SegmentoMinerais Metálicos

ListagemB3

TipoSTOCK

Free float—

Liquidez média diária—

Aprofunde

Perguntas sobre AURA33

Qual a nota (Grade Sardinha) de AURA33?▼

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, AURA 360 DR3 (AURA33) recebeu Grade 2,8 de 10, cumprindo 6 de 16 critérios fundamentalistas.

AURA33 paga dividendos?▼

Sim. AURA 360 DR3 (AURA33) apresenta dividend yield de 1,14% na última avaliação.

AURA33 está cara ou barata?▼

O preço atual é R$ 152,00 e o valor justo de Graham calculado é R$ 41,43. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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