AURA33STOCKAURA 360 DR3
Mineração · Atualizado em 28/08/2026
R$ 143,84
—
▲ +0,0% 12m
2,8GRADE SARDINHA
FRACA
6 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento100
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado29
🐟
AURA 360 DR3 tem Grade 2,8 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 6 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 14,11, P/L de 21,89, DY de 1,1%. O Valor de Graham (R$ 41,42) fica abaixo da cotação (R$ 143,84), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
-71,2%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 41,42)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 41,42 · -71,2%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 27,09 · -81,2%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Fora do ranking—Units/BDRs ficam fora — sem âncora oficial por-ação da CVM não há EV oficial confiável.
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 143,84cotação atual
P/L21,89preço / lucro
P/VP14,11preço / valor patr.
Dividend Yield1,13%12 meses
LPAR$ 7,01lucro por ação
VPAR$ 10,88valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield4,57%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a11,9%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a11,5%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout23%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)1 itens
Receita 5a+26,6%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
AURA33 cumpre 6 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento2/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado2/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 1,6 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,4 bi | 24,5% |
| 2021 | R$ 2,4 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,2 bi | 10,0% |
| 2022 | R$ 2,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,3 bi | 16,9% |
| 2023 | R$ 2,1 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,2 bi | 7,8% |
| 2024 | R$ 3,2 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2025 | R$ 5,1 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,63proventos / ação · 12 mesesDY 1,13%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026+631,5% no período
09/202107/202208/2026 · R$ 143,84
Valuation vs a própria história (2 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
9,99
percentil 61 · na média histórica
faixa 7,11 – 12,62 · mediana 9,91
P/VP
8,77
percentil 100 · acima do habitual
faixa 1,33 – 8,77 · mediana 2,01
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 7,1 (5/7)2022 · 5,7 (4/7)2023 · 5,7 (4/7)2024 · 4,3 (3/7)2025 · 0,0 (0/7)2026 · 0,0 (0/7)
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em AURA33
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 2,8 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como AURA33 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Mineração
AURA33 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre AURA 360 DR3
SetorMineração
SubsetorMinerais Metálicos
SegmentoMinerais Metálicos
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre AURA33
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, AURA 360 DR3 (AURA33) recebeu Grade 2,8 de 10, cumprindo 6 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. AURA 360 DR3 (AURA33) apresenta dividend yield de 1,13% na última avaliação.
O preço atual é R$ 143,84 e o valor justo de Graham calculado é R$ 41,42. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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