ANIM3STOCKANIMA ON NM

Diversos · Atualizado em 11/07/2026
R$ 2,87
R$ 2,76 mín · R$ 2,88 máx
▼ -20,5% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIA
9 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation100
Distribuição0
Governança & Mercado57
🐟

ANIMA ON NM tem Grade 4,7 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,49, P/L de 8,63, DY de 2,7%, ROE de 5,6%. O Valor de Graham (R$ 6,59) fica acima da cotação (R$ 2,87), sugerindo margem de segurança de 56% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+129,6%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 6,59)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 1,30
GrahamR$ 6,59
OtimistaR$ 7,58
PREÇO HOJER$ 2,87
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 6,59 · +129,6%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 1,30 · -54,7%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 2,87cotação atual
P/L8,63preço / lucro
P/VP0,49preço / valor patr.
Dividend Yield2,71%12 meses
LPAR$ 0,33lucro por ação
VPAR$ 5,86valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 1,2 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 5,3 biEV
EV/EBITDA5,51xmúltiplo operacional
EV/Receita1,29xEV / receita líq.
Earning Yield11,59%lucro / preço
P/EBITDA1,20xpreço / EBITDA
P/EBIT1,13xpreço / EBIT
PSR0,28xpreço / receita
P/Ativo0,11xpreço / ativo
P/FCO1,77xpreço / fluxo op.
Free Float63,6%ações em circulação
Nº de ações403,9 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA4,30xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 4,1 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL1,73sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,90ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,90sem estoques
PL/Ativos0,23estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta63,1%lucro bruto
Margem EBITDA23,5%operacional
Margem EBIT24,9%operac. ajustada
Margem Líquida3,3%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE5,6%retorno do PL
ROA1,3%retorno do ativo
ROIC11,6%capital investido
ROE médio 5a0,7%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a0,1%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,39xreceita / ativo
Payout24%lucro distribuído
Retorno 12m-20,5%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+23,1%ao ano
EBITDA 5a+53,3%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

ANIM3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 1,4 biR$ 0,1 biR$ -0,0 bi-2,9%
2021R$ 2,7 biR$ 0,3 biR$ -0,1 bi-3,1%
2022R$ 3,6 biR$ 0,4 biR$ 0,0 bi0,3%
2023R$ 3,7 biR$ 0,5 biR$ -0,2 bi-5,7%
2024R$ 3,8 biR$ 0,8 biR$ 0,2 bi5,4%
2025R$ 4,0 biR$ 1,0 biR$ 0,3 bi6,4%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,08proventos / ação · 12 mesesDY 2,71%
2T141,001T151,002T161,002T171,002T181,002T191,003T241,002T251,002T261,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em ANIM3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,7 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como ANIM3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Diversos

ANIM3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1COGN3 COGNA ON5,45,4%0,36
2RENT3 LOCALIZA RENT A CAR ON4,75,0%1,71
3ANIM3 ANIMA ON NM4,72,7%0,49
4VAMO3 VAMOS ON NM4,14,6%1,25
5YDUQ3 YDUQS PART ON3,46,4%0,82
Perfil

Tudo sobre ANIMA ON NM

SetorDiversos
SubsetorServiços Educacionais
SegmentoServiços Educacionais
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float63,6%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre ANIM3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, ANIMA ON NM (ANIM3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. ANIMA ON NM (ANIM3) apresenta dividend yield de 2,71% na última avaliação.
O preço atual é R$ 2,87 e o valor justo de Graham calculado é R$ 6,59. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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ANIM3 · Grade 4,7
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    ANIM3 — ANIMA ON NM: vale a pena? Análise fundamentalista | Sardinha