YDUQ3STOCKYDUQS PART ON
Diversos · Atualizado em 12/10/2026
R$ 14,55
—
▲ +0,0% 12m
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIO
8 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento0
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟
YDUQS PART ON tem Grade 4,1 (MÉDIO) no Método Sardinha, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,27, P/L de 32,33, DY de 3,9%, ROE de 3,9%. O Valor de Graham (R$ 9,90) fica abaixo da cotação (R$ 14,55), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRYDUQACNOR3Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
-32,0%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 9,90)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 9,90 · -32,0%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 9,48 · -34,8%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 6,62 · -54,5%
PEG 2,00 · g 16,1% (2020–2025)
PEG 2,00 · g 16,1% (2020–2025)
Atenção: houve prejuízo dentro da janela.
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#59 de 105 · top 57%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield10,6%EBIT / EV
ROIC11,7%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 848,1 mibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço-2,3% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
Crescimento real do lucro+16,1% a.a.CAGR do LPA oficial (CVM)
FCF Yield20,3%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 14,55cotação atual
P/L32,33preço / lucro
P/VP1,27preço / valor patr.
Dividend Yield3,91%12 meses
LPAR$ 0,41lucro por ação
VPAR$ 10,62valor patr. por ação
Valuation9 itens
Valor de MercadoR$ 3,7 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 8,0 biEV
EV/EBITDA4,69xmúltiplo operacional
Earning Yield3,09%lucro / preço
PEG (Lynch)2,00P/L ÷ crescimento do LPA
P/EBITDA2,17xpreço / EBITDA
P/EBIT4,37xpreço / EBIT
PSR0,67xpreço / receita
P/Ativo0,37xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA2,53xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 4,3 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL1,48sobre patrimônio
PL/Ativos0,29estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA31,0%operacional
Margem EBIT16,1%operac. ajustada
Margem Líquida3,3%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE3,9%retorno do PL
ROA1,8%retorno do ativo
ROIC11,7%capital investido
ROE médio 5a4,7%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a2,0%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,56xreceita / ativo
Payout139%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+7,5%ao ano
Lucro 5a+13,1%ao ano
EBITDA 5a+13,7%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
YDUQ3 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento0/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 3,9 bi | R$ 0,9 bi | R$ 0,1 bi | 2,5% |
| 2021 | R$ 4,4 bi | R$ 1,2 bi | R$ 0,2 bi | 3,6% |
| 2022 | R$ 4,6 bi | R$ 1,3 bi | R$ -0,1 bi | -1,3% |
| 2023 | R$ 5,1 bi | R$ 1,6 bi | R$ 0,2 bi | 3,0% |
| 2024 | R$ 5,4 bi | R$ 1,8 bi | R$ 0,3 bi | 6,4% |
| 2025 | R$ 5,5 bi | R$ 1,7 bi | R$ 0,2 bi | 3,3% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,57proventos / ação · 12 mesesDY 3,91%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+25,8% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 14,55
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
21,13
percentil 59 · na média histórica
faixa 8,02 – 100,96 · mediana 19,81
P/VP
1,3
percentil 55 · na média histórica
faixa 0,66 – 3,09 · mediana 1,25
DY 12m
3,91%
percentil 69 · acima do habitual
faixa 0,78% – 11,56% · mediana 2,48%
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 1,142 pgtos
2024R$ 0,271 pgto
2023R$ 0,271 pgto
2022R$ 0,131 pgto
2021R$ 0,471 pgto
2020R$ 0,511 pgto
O Sonar · IA
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Comparação setorial · Diversos
YDUQ3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre YDUQS PART ON
SetorDiversos
SubsetorServiços Educacionais
SegmentoServiços Educacionais
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre YDUQ3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, YDUQS PART ON (YDUQ3) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. YDUQS PART ON (YDUQ3) apresenta dividend yield de 3,91% na última avaliação.
O preço atual é R$ 14,55 e o valor justo de Graham calculado é R$ 9,90. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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YDUQ3 · Grade 4,1
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