YDUQ3STOCKYDUQS PART ON
Diversos · Atualizado em 28/08/2026
R$ 8,84
—
▲ +0,0% 12m
3,4GRADE SARDINHA
FRACA
7 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento0
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟
YDUQS PART ON tem Grade 3,4 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,77, P/L de 21,39, DY de 6,4%. O Valor de Graham (R$ 9,92) fica acima da cotação (R$ 8,84), sugerindo margem de segurança de 11% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
Acompanhe YDUQ3 na sua carteira
Receba um alerta quando a Grade mudar, sair provento ou o preço cruzar o valor justo.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
+12,2%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 9,92)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Barato
teto R$ 9,92 · +12,2%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Barato
teto R$ 9,46 · +7,0%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 6,62 · -25,1%
PEG 1,33 · g 16,1% (2020–2025)
PEG 1,33 · g 16,1% (2020–2025)
Atenção: houve prejuízo dentro da janela.
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#67 de 110 · top 61%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield12,4%EBIT / EV
ROIC11,3%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 822,6 mibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço-9,4% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
Crescimento real do lucro+16,1% a.a.CAGR do LPA oficial (CVM)
FCF Yield32,4%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 8,84cotação atual
P/L21,39preço / lucro
P/VP0,77preço / valor patr.
Dividend Yield6,42%12 meses
LPAR$ 0,41lucro por ação
VPAR$ 10,67valor patr. por ação
Valuation2 itens
Earning Yield4,68%lucro / preço
PEG (Lynch)1,33P/L ÷ crescimento do LPA
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a4,7%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a2,0%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout138%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+7,5%ao ano
Lucro 5a+13,1%ao ano
EBITDA 5a+13,7%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
YDUQ3 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento0/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 3,9 bi | R$ 0,9 bi | R$ 0,1 bi | 2,5% |
| 2021 | R$ 4,4 bi | R$ 1,2 bi | R$ 0,2 bi | 3,6% |
| 2022 | R$ 4,6 bi | R$ 1,3 bi | R$ -0,1 bi | -1,3% |
| 2023 | R$ 5,1 bi | R$ 1,6 bi | R$ 0,2 bi | 3,0% |
| 2024 | R$ 5,4 bi | R$ 1,8 bi | R$ 0,3 bi | 6,4% |
| 2025 | R$ 5,5 bi | R$ 1,7 bi | R$ 0,2 bi | 3,3% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,57proventos / ação · 12 mesesDY 6,42%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-63,9% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 8,84
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
12,87
percentil 23 · abaixo do habitual
faixa 8,02 – 100,96 · mediana 19,81
P/VP
0,79
percentil 9 · abaixo do habitual
faixa 0,66 – 3,09 · mediana 1,25
DY 12m
6,42%
percentil 90 · abaixo do habitual
faixa 0,78% – 11,56% · mediana 2,28%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 2,9 (2/7)2022 · 5,7 (4/7)2023 · 0,0 (0/7)2024 · 4,3 (3/7)2025 · 7,1 (5/7)2026 · 5,7 (4/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 1,142 pgtos
2024R$ 0,271 pgto
2023R$ 0,271 pgto
2022R$ 0,131 pgto
2021R$ 0,471 pgto
2020R$ 0,511 pgto
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em YDUQ3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 3,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como YDUQ3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
◊
Análise completa do Sonar
Crie sua conta para ver a análise personalizada aplicada à sua carteira.
Desbloquear grátis →Mesmo setor
Comparação setorial · Diversos
YDUQ3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre YDUQS PART ON
SetorDiversos
SubsetorServiços Educacionais
SegmentoServiços Educacionais
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde
Leia também no blog
Análises de AtivosQuando a concessão se estende: o que a prorrogação de 30 anos da Sá Carvalho revela sobre ancoragem de fluxo e previsibilidade de receita na CEMIG
Análises de AtivosQuando o fluxo se interrompe: o que a mediação judicial da Heringer revela sobre ancoragem de solvência e recalibração forçada de estrutura no agronegócio
Análises de AtivosQuando a dívida se antecipa: o que o resgate de US$ 1 bilhão revela sobre ancoragem de solvência e recalibração de estrutura na Petrobras
Dúvidas frequentes
Perguntas sobre YDUQ3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, YDUQS PART ON (YDUQ3) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. YDUQS PART ON (YDUQ3) apresenta dividend yield de 6,42% na última avaliação.
O preço atual é R$ 8,84 e o valor justo de Graham calculado é R$ 9,92. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
Receba a Carta do Cardume
Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.
YDUQ3 · Grade 3,4
Acompanhe na sua carteira