COGN3STOCKCOGNA ON
Diversos · Atualizado em 12/10/2026
R$ 3,18
—
▲ +0,0% 12m
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIO
8 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento0
Valuation100
Distribuição0
Governança & Mercado71
🐟
COGNA ON tem Grade 4,1 (MÉDIO) no Método Sardinha, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,46, P/L de 9,09, DY de 4,1%, ROE de 5,1%. O Valor de Graham (R$ 7,12) fica acima da cotação (R$ 3,18), sugerindo margem de segurança de 55% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
Acompanhe COGN3 na sua carteira
Com COGN3 na sua carteira, você recebe um aviso quando a Grade dele mudar ou quando ele pagar provento.
Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRCOGNACNOR2Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham e Bazin
+123,9%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 7,12)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 7,12 · +123,9%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 2,15 · -32,4%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#65 de 105 · top 62%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield12,6%EBIT / EV
ROIC7,7%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 1,5 bibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+9,6% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield7,2%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 3,18cotação atual
P/L9,09preço / lucro
P/VP0,46preço / valor patr.
Dividend Yield4,06%12 meses
LPAR$ 0,34lucro por ação
VPAR$ 6,63valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 6,4 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 11,6 biEV
EV/EBITDA5,23xmúltiplo operacional
Earning Yield11,01%lucro / preço
P/EBITDA2,86xpreço / EBITDA
P/EBIT4,35xpreço / EBIT
PSR0,91xpreço / receita
P/Ativo0,26xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA2,36xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 5,3 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,38sobre patrimônio
PL/Ativos0,57estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA31,7%operacional
Margem EBIT18,6%operac. ajustada
Margem Líquida8,9%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE5,1%retorno do PL
ROA2,6%retorno do ativo
ROIC7,7%capital investido
ROE médio 5a-7,4%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a-5,0%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,29xreceita / ativo
Payout38%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)1 itens
Receita 5a+5,9%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
COGN3 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento0/2
Valuation2/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 5,3 bi | R$ -2,1 bi | R$ -5,8 bi | -110,2% |
| 2021 | R$ 4,8 bi | R$ 1,0 bi | R$ -0,5 bi | -10,2% |
| 2022 | R$ 5,1 bi | R$ 1,2 bi | R$ -0,5 bi | -10,4% |
| 2023 | R$ 5,8 bi | R$ 1,6 bi | R$ -0,5 bi | -8,5% |
| 2024 | R$ 6,4 bi | R$ 2,3 bi | R$ 0,9 bi | 13,8% |
| 2025 | R$ 7,0 bi | R$ 2,2 bi | R$ 0,6 bi | 8,9% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,13proventos / ação · 12 mesesDY 4,06%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+15,8% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 3,18
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
10,15
percentil 100 · acima do habitual
faixa 5,79 – 10,15 · mediana 7,23
P/VP
0,47
percentil 80 · acima do habitual
faixa 0,17 – 0,68 · mediana 0,37
DY 12m
3,73%
percentil 53 · na média histórica
faixa 1,71% – 6,45% · mediana 3,73%
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,011 pgto
2025R$ 0,183 pgtos
O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em COGN3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓COGN3 no seu Diagrama Sardinha: a Grade dele ao lado dos seus outros ativos e o peso que ele já tem na sua carteira.
Converse com o Sonar sobre COGN3
Com a conta grátis você adiciona COGN3 à carteira, vê a Grade critério a critério e tira dúvidas com o Sonar sobre os critérios e a sua carteira — 3 mensagens do Sonar por dia no plano grátis (10 por dia nos primeiros 7 dias). A tese completa do ativo, os cinco anos de histórico e a revisão semanal escrita pelo Sonar são do plano pago.
Criar conta grátis →Mesmo setor
Comparação setorial · Diversos
COGN3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre COGNA ON
SetorDiversos
SubsetorServiços Educacionais
SegmentoServiços Educacionais
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde
Leia também no blog
Dúvidas frequentes
Perguntas sobre COGN3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, COGNA ON (COGN3) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. COGNA ON (COGN3) apresenta dividend yield de 4,06% na última avaliação.
O preço atual é R$ 3,18 e o valor justo de Graham calculado é R$ 7,12. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
Receba a Carta do Cardume
Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.
COGN3 · Grade 4,1
Acompanhe na sua carteira