TRPL4STOCKIsa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

Energia · Atualizado em 11/07/2026
R$ 30,00
R$ 29,75 mín · R$ 30,29 máx
▲ +10,1% 12m
6,1GRADE SARDINHA
SÓLIDA
11 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento0
Crescimento50
Valuation100
Distribuição0
Governança & Mercado86
🐟

Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs tem Grade 6,1 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 11 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,98, P/L de 8,43, DY de 0,1%, ROE de 11,2%. O Valor de Graham (R$ 49,39) fica acima da cotação (R$ 30,00), sugerindo margem de segurança de 39% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+64,6%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 49,39)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 0,30
GrahamR$ 49,39
OtimistaR$ 56,80
PREÇO HOJER$ 30,00
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 49,39 · +64,6%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 0,30 · -99,0%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 30,00cotação atual
P/L8,43preço / lucro
P/VP0,98preço / valor patr.
Dividend Yield⚠0,06%12 meses
LPAR$ 3,56lucro por ação
VPAR$ 30,48valor patr. por ação
Valuation11 itens
Valor de MercadoR$ 21,1 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 44,7 biEV
EV/EBITDA10,81xmúltiplo operacional
EV/Receita4,70xEV / receita líq.
Earning Yield11,86%lucro / preço
P/EBITDA5,10xpreço / EBITDA
P/EBIT5,15xpreço / EBIT
PSR2,22xpreço / receita
P/FCO-15,00xpreço / fluxo op.
Free Float1,1%ações em circulação
Nº de ações658,9 mitotal emitido
Endividamento5 itens
Dív. Líq./EBITDA5,71xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 23,6 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL1,18sobre patrimônio
Liquidez Corrente4,00ativo / passivo circ.
Liquidez Seca3,95sem estoques
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta38,8%lucro bruto
Margem EBITDA43,5%operacional
Margem EBIT43,1%operac. ajustada
Margem Líquida25,3%lucro líquido
Rentabilidade6 itens
ROE11,2%retorno do PL
ROA5,0%retorno do ativo
ROE médio 5a17,4%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a9,6%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout1%lucro distribuído
Retorno 12m10,1%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+20,6%ao ano
Lucro 5a-5,8%ao ano
EBITDA 5a-1,4%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

TRPL4 cumpre 11 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado6/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 3,7 biR$ 4,4 biR$ 3,4 bi91,5%
2021R$ 5,5 biR$ 4,4 biR$ 3,0 bi54,9%
2022R$ 5,5 biR$ 3,5 biR$ 2,3 bi42,6%
2023R$ 6,2 biR$ 3,9 biR$ 2,9 bi46,5%
2024R$ 8,0 biR$ 5,1 biR$ 3,6 bi44,6%
2025R$ 9,4 biR$ 4,1 biR$ 2,5 bi26,7%
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em TRPL4

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Mesmo setor

Comparação setorial · Energia

TRPL4 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1TRPL4 Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs6,10,1%0,98
2TRPL3 Isa Energia Brasil SA5,40,1%0,98
3ELET3 AXIA Energia SA4,70,1%1,30
4RRRP3 Brava Energia SA1,60,0%0,77
#22 Melhores ações pela Grade Sardinha#26 Ações descontadas pela margem de Graham
Perfil

Tudo sobre Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

SetorEnergia
SubsetorEnergia Elétrica
SegmentoEnergia Elétrica
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float1,1%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre TRPL4

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs (TRPL4) recebeu Grade 6,1 de 10, cumprindo 11 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs (TRPL4) apresenta dividend yield de 0,06% na última avaliação.
O preço atual é R$ 30,00 e o valor justo de Graham calculado é R$ 49,39. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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    TRPL4 — Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs: vale a pena? Análise fundamentalista | Sardinha