ELET3STOCKAXIA Energia SA

Energia · Atualizado em 11/07/2026
R$ 54,03
R$ 52,17 mín · R$ 54,03 máx
▲ +51,7% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIA
9 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento100
Valuation50
Distribuição0
Governança & Mercado57
🐟

AXIA Energia SA tem Grade 4,7 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,30, P/L de 16,01, DY de 0,1%, ROE de 7,9%. O Valor de Graham (R$ 56,33) fica acima da cotação (R$ 54,03), sugerindo margem de segurança de 4% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+4,3%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 56,33)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 0,90
GrahamR$ 56,33
OtimistaR$ 64,78
PREÇO HOJER$ 54,03
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Justo
teto R$ 56,33 · +4,3%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 0,90 · -98,3%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 54,03cotação atual
P/L16,01preço / lucro
P/VP1,30preço / valor patr.
Dividend Yield⚠0,10%12 meses
LPAR$ 3,39lucro por ação
VPAR$ 41,56valor patr. por ação
Valuation10 itens
Valor de MercadoR$ 157,5 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 273,5 biEV
EV/EBITDA23,47xmúltiplo operacional
EV/Receita6,28xEV / receita líq.
Earning Yield6,24%lucro / preço
P/EBITDA13,52xpreço / EBITDA
P/EBIT22,71xpreço / EBIT
PSR3,61xpreço / receita
P/FCO11,15xpreço / fluxo op.
Nº de ações2,9 bitotal emitido
Endividamento5 itens
Dív. Líq./EBITDA9,95xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 116,0 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,96sobre patrimônio
Liquidez Corrente2,11ativo / passivo circ.
Liquidez Seca2,09sem estoques
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta47,0%lucro bruto
Margem EBITDA26,7%operacional
Margem EBIT15,9%operac. ajustada
Margem Líquida21,9%lucro líquido
Rentabilidade6 itens
ROE7,9%retorno do PL
ROA3,4%retorno do ativo
ROE médio 5a6,2%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a3,6%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout2%lucro distribuído
Retorno 12m51,7%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+7,3%ao ano
Lucro 5a+0,5%ao ano
EBITDA 5a-14,5%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

ELET3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento2/2
Valuation1/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 29,1 biR$ 8,6 biR$ 6,4 bi22,0%
2021R$ 37,6 biR$ 13,1 biR$ 5,7 bi15,2%
2022R$ 34,1 biR$ 7,7 biR$ 3,6 bi10,7%
2023R$ 37,2 biR$ 13,7 biR$ 4,4 bi11,8%
2024R$ 40,2 biR$ 22,2 biR$ 10,4 bi25,8%
2025R$ 41,3 biR$ 3,9 biR$ 6,6 bi15,9%
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em ELET3

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Mesmo setor

Comparação setorial · Energia

ELET3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1TRPL4 Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs6,10,1%0,98
2TRPL3 Isa Energia Brasil SA5,40,1%0,98
3ELET3 AXIA Energia SA4,70,1%1,30
4RRRP3 Brava Energia SA1,60,0%0,77
Perfil

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SubsetorEnergia Elétrica
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ListagemB3
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Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre ELET3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, AXIA Energia SA (ELET3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. AXIA Energia SA (ELET3) apresenta dividend yield de 0,10% na última avaliação.
O preço atual é R$ 54,03 e o valor justo de Graham calculado é R$ 56,33. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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    ELET3 — AXIA Energia SA: vale a pena? Análise fundamentalista | Sardinha