RRRP3STOCKBrava Energia SA

Energia · Atualizado em 11/07/2026
R$ 18,94
R$ 18,88 mín · R$ 19,35 máx
▲ +7,7% 12m
1,6GRADE SARDINHA
FRACA
4 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição0
Governança & Mercado14
🐟

Brava Energia SA tem Grade 1,6 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 4 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,77, P/L de 38,70, DY de 0,0%, ROE de 2,0%. O Valor de Graham (R$ 16,66) fica abaixo da cotação (R$ 18,94), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

-12,0%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 16,66)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 0,03
GrahamR$ 16,66
OtimistaR$ 19,16
PREÇO HOJER$ 18,94
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 16,66 · -12,0%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 0,03 · -99,8%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 18,94cotação atual
P/L38,70preço / lucro
P/VP0,77preço / valor patr.
Dividend Yield⚠0,01%12 meses
LPAR$ 0,50lucro por ação
VPAR$ 24,56valor patr. por ação
Valuation11 itens
Valor de MercadoR$ 8,8 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 28,5 biEV
EV/EBITDA5,46xmúltiplo operacional
EV/Receita2,40xEV / receita líq.
Earning Yield2,58%lucro / preço
P/EBITDA1,68xpreço / EBITDA
P/EBIT3,52xpreço / EBIT
PSR0,74xpreço / receita
P/FCO1,80xpreço / fluxo op.
Free Float99,6%ações em circulação
Nº de ações464,6 mitotal emitido
Endividamento5 itens
Dív. Líq./EBITDA3,78xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 19,7 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL1,73sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,12ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,01sem estoques
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta27,8%lucro bruto
Margem EBITDA44,0%operacional
Margem EBIT21,1%operac. ajustada
Margem Líquida2,0%lucro líquido
Rentabilidade6 itens
ROE2,0%retorno do PL
ROA0,5%retorno do ativo
ROE médio 5a-1,9%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a-1,2%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout0%lucro distribuído
Retorno 12m7,7%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)1 itens
Receita 5a+124,4%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

RRRP3 cumpre 4 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado1/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 0,2 biR$ -0,2 biR$ -0,3 bi-135,4%
2021R$ 0,7 biR$ 0,4 biR$ 0,0 bi2,2%
2022R$ 1,7 biR$ 0,3 biR$ 0,1 bi7,4%
2023R$ 5,6 biR$ 1,3 biR$ 0,4 bi7,6%
2024R$ 8,7 biR$ 2,5 biR$ -0,9 bi-10,4%
2025R$ 11,6 biR$ 2,2 biR$ 1,4 bi12,1%
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em RRRP3

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Mesmo setor

Comparação setorial · Energia

RRRP3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1TRPL4 Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs6,10,1%0,98
2TRPL3 Isa Energia Brasil SA5,40,1%0,98
3ELET3 AXIA Energia SA4,70,1%1,30
4RRRP3 Brava Energia SA1,60,0%0,77
Perfil

Tudo sobre Brava Energia SA

SetorEnergia
SubsetorExploração e Produção de Petróleo
SegmentoExploração e Produção de Petróleo
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float99,6%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre RRRP3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, Brava Energia SA (RRRP3) recebeu Grade 1,6 de 10, cumprindo 4 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. Brava Energia SA (RRRP3) apresenta dividend yield de 0,01% na última avaliação.
O preço atual é R$ 18,94 e o valor justo de Graham calculado é R$ 16,66. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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