SUZB3STOCKSuzano Papel ON

Madeira e Papel · Atualizado em 11/07/2026
R$ 41,55
R$ 41,20 mín · R$ 41,87 máx
▼ -15,0% 12m
7,6GRADE SARDINHA
SÓLIDA
13 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento0
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado100
🐟

Suzano Papel ON tem Grade 7,6 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 13 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,85, P/L de 4,62, DY de 2,7%, ROE de 23,7%. O Valor de Graham (R$ 87,86) fica acima da cotação (R$ 41,55), sugerindo margem de segurança de 53% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+111,5%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 87,86)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 18,70
GrahamR$ 87,86
OtimistaR$ 101,04
PREÇO HOJER$ 41,55
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 87,86 · +111,5%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 18,70 · -55,0%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 41,55cotação atual
P/L4,62preço / lucro
P/VP0,85preço / valor patr.
Dividend Yield2,70%12 meses
LPAR$ 9,00lucro por ação
VPAR$ 38,12valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 52,5 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 120,9 biEV
EV/EBITDA3,61xmúltiplo operacional
EV/Receita2,44xEV / receita líq.
Earning Yield21,65%lucro / preço
P/EBITDA1,57xpreço / EBITDA
P/EBIT5,17xpreço / EBIT
PSR1,06xpreço / receita
P/Ativo0,32xpreço / ativo
P/FCO3,16xpreço / fluxo op.
Free Float78,6%ações em circulação
Nº de ações780,1 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA2,04xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 68,4 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL1,42sobre patrimônio
Liquidez Corrente3,51ativo / passivo circ.
Liquidez Seca2,80sem estoques
PL/Ativos0,29estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta31,4%lucro bruto
Margem EBITDA67,7%operacional
Margem EBIT20,5%operac. ajustada
Margem Líquida23,0%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE23,7%retorno do PL
ROA6,9%retorno do ativo
ROIC-0,4%capital investido
ROE médio 5a3,6%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a5,9%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,30xreceita / ativo
Payout13%lucro distribuído
Retorno 12m-15,0%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+10,5%ao ano
EBITDA 5a+4,8%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

SUZB3 cumpre 13 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado7/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 30,5 biR$ 8,4 biR$ -10,7 bi-35,2%
2021R$ 41,0 biR$ 18,2 biR$ 8,6 bi21,1%
2022R$ 49,8 biR$ 22,2 biR$ 23,4 bi46,9%
2023R$ 39,8 biR$ 12,2 biR$ 14,1 bi35,5%
2024R$ 47,4 biR$ 15,7 biR$ -7,0 bi-14,9%
2025R$ 50,1 biR$ 10,6 biR$ 13,4 bi26,8%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 1,12proventos / ação · 12 mesesDY 2,70%
2T181,002T191,001T221,002T221,004T221,004T231,004T241,004T251,002T261,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em SUZB3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 7,6 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Madeira e Papel

SUZB3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1SUZB3 Suzano Papel ON7,62,7%0,85
2RANI3 IRANI ON6,16,0%1,26
3DXCO3 DEXCO ON5,41,1%0,65
4KLBN11 KLABIN UNT N24,78,1%2,42
5EUCA3 EUCATEX ON4,14,2%0,77
#1 Ações com P/L baixo#3 Melhores ações pela Grade Sardinha#3 Melhores ativos da bolsa (Grade ≥ 8)#10 Ações descontadas pela margem de Graham
Perfil

Tudo sobre Suzano Papel ON

SetorMadeira e Papel
SubsetorPapel e Celulose
SegmentoPapel e Celulose
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float78,6%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre SUZB3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, Suzano Papel ON (SUZB3) recebeu Grade 7,6 de 10, cumprindo 13 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. Suzano Papel ON (SUZB3) apresenta dividend yield de 2,70% na última avaliação.
O preço atual é R$ 41,55 e o valor justo de Graham calculado é R$ 87,86. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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SUZB3 · Grade 7,6
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    SUZB3 — Suzano Papel ON: vale a pena? Análise fundamentalista | Sardinha