SUZB3STOCKSuzano Papel ON
Madeira e Papel · Atualizado em 28/08/2026
R$ 45,99
—
▲ +0,0% 12m
6,9GRADE SARDINHA
SÓLIDA
12 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado100
🐟
Suzano Papel ON tem Grade 6,9 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 12 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,95, P/L de 7,18, DY de 2,4%. O Valor de Graham (R$ 75,76) fica acima da cotação (R$ 45,99), sugerindo margem de segurança de 39% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
+64,7%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 75,76)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 75,76 · +64,7%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 18,55 · -59,7%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 91,30 · +98,5%
PEG 0,51 · g 14,1% (2021–2025)
PEG 0,51 · g 14,1% (2021–2025)
Atenção: houve prejuízo dentro da janela.
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#85 de 110 · top 78%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield8,9%EBIT / EV
ROIC8,7%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 10,2 bibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço-3,8% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
Crescimento real do lucro+14,1% a.a.CAGR do LPA oficial (CVM)
FCF Yield24,6%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 45,99cotação atual
P/L7,18preço / lucro
P/VP0,95preço / valor patr.
Dividend Yield2,42%12 meses
LPAR$ 6,46lucro por ação
VPAR$ 39,49valor patr. por ação
Valuation2 itens
Earning Yield13,93%lucro / preço
PEG (Lynch)0,51P/L ÷ crescimento do LPA
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a3,3%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a7,0%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout17%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+10,5%ao ano
EBITDA 5a+7,6%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
SUZB3 cumpre 12 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado7/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 30,5 bi | R$ 15,3 bi | R$ -10,7 bi | -35,2% |
| 2021 | R$ 41,0 bi | R$ 25,3 bi | R$ 8,6 bi | 21,1% |
| 2022 | R$ 49,8 bi | R$ 29,7 bi | R$ 23,4 bi | 46,9% |
| 2023 | R$ 39,8 bi | R$ 19,6 bi | R$ 14,1 bi | 35,4% |
| 2024 | R$ 47,4 bi | R$ 25,0 bi | R$ -7,1 bi | -14,9% |
| 2025 | R$ 50,1 bi | R$ 22,0 bi | R$ 13,4 bi | 26,8% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,11proventos / ação · 12 mesesDY 2,42%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-24,3% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 45,99
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
4,28
percentil 40 · na média histórica
faixa 2,48 – 8,37 · mediana 4,96
P/VP
1,31
percentil 6 · abaixo do habitual
faixa 1,12 – 11,38 · mediana 2,04
DY 12m
2,42%
percentil 34 · acima do habitual
faixa 1,25% – 6,75% · mediana 2,91%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 0,0 (0/7)2022 · 5,7 (4/7)2023 · 7,1 (5/7)2024 · 5,7 (4/7)2025 · 1,4 (1/7)2026 · 7,1 (5/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,001 pgto
2025R$ 1,121 pgto
2024R$ 2,021 pgto
2023R$ 1,161 pgto
2022R$ 3,133 pgtos
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em SUZB3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 6,9 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como SUZB3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Madeira e Papel
SUZB3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre Suzano Papel ON
SetorMadeira e Papel
SubsetorPapel e Celulose
SegmentoPapel e Celulose
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre SUZB3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, Suzano Papel ON (SUZB3) recebeu Grade 6,9 de 10, cumprindo 12 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. Suzano Papel ON (SUZB3) apresenta dividend yield de 2,42% na última avaliação.
O preço atual é R$ 45,99 e o valor justo de Graham calculado é R$ 75,76. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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