RANI3STOCKIRANI ON

Madeira e Papel · Atualizado em 11/07/2026
R$ 8,01
R$ 7,92 mín · R$ 8,03 máx
▲ +17,3% 12m
6,1GRADE SARDINHA
SÓLIDA
11 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟

IRANI ON tem Grade 6,1 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 11 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,26, P/L de 9,11, DY de 6,0%, ROE de 13,8%. O Valor de Graham (R$ 11,26) fica acima da cotação (R$ 8,01), sugerindo margem de segurança de 29% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+40,6%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 11,26)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 7,96
GrahamR$ 11,26
OtimistaR$ 12,95
PREÇO HOJER$ 8,01
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 11,26 · +40,6%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Justo
teto R$ 7,96 · -0,6%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 8,01cotação atual
P/L9,11preço / lucro
P/VP1,26preço / valor patr.
Dividend Yield5,96%12 meses
LPAR$ 0,88lucro por ação
VPAR$ 6,41valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 1,8 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 2,9 biEV
EV/EBITDA3,91xmúltiplo operacional
EV/Receita1,75xEV / receita líq.
Earning Yield10,98%lucro / preço
P/EBITDA2,47xpreço / EBITDA
P/EBIT4,56xpreço / EBIT
PSR1,10xpreço / receita
P/Ativo0,48xpreço / ativo
P/FCO3,69xpreço / fluxo op.
Free Float43,6%ações em circulação
Nº de ações230,5 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA1,45xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 1,1 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,74sobre patrimônio
Liquidez Corrente2,19ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,99sem estoques
PL/Ativos0,38estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta39,0%lucro bruto
Margem EBITDA44,7%operacional
Margem EBIT24,2%operac. ajustada
Margem Líquida12,1%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE13,8%retorno do PL
ROA5,3%retorno do ativo
ROIC9,0%capital investido
ROE médio 5a24,0%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a9,3%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,43xreceita / ativo
Payout54%lucro distribuído
Retorno 12m17,3%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+10,4%ao ano
Lucro 5a+21,1%ao ano
EBITDA 5a+22,0%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

RANI3 cumpre 11 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 1,0 biR$ 0,2 biR$ 0,1 bi9,0%
2021R$ 1,6 biR$ 0,4 biR$ 0,3 bi17,8%
2022R$ 1,7 biR$ 0,6 biR$ 0,4 bi22,4%
2023R$ 1,6 biR$ 0,6 biR$ 0,4 bi24,1%
2024R$ 1,6 biR$ 0,3 biR$ 0,3 bi18,7%
2025R$ 1,7 biR$ 0,4 biR$ 0,2 bi14,4%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,48proventos / ação · 12 mesesDY 5,96%
2T242,003T241,004T241,001T251,002T252,003T251,004T251,001T261,002T262,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em RANI3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 6,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Madeira e Papel

RANI3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1SUZB3 Suzano Papel ON7,62,7%0,85
2RANI3 IRANI ON6,16,0%1,26
3DXCO3 DEXCO ON5,41,1%0,65
4KLBN11 KLABIN UNT N24,78,1%2,42
5EUCA3 EUCATEX ON4,14,2%0,77
#23 Melhores ações pela Grade Sardinha
Perfil

Tudo sobre IRANI ON

SetorMadeira e Papel
SubsetorPapel e Celulose
SegmentoPapel e Celulose
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float43,6%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre RANI3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, IRANI ON (RANI3) recebeu Grade 6,1 de 10, cumprindo 11 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. IRANI ON (RANI3) apresenta dividend yield de 5,96% na última avaliação.
O preço atual é R$ 8,01 e o valor justo de Graham calculado é R$ 11,26. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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RANI3 · Grade 6,1
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