KLBN11STOCKKLABIN UNT N2
Madeira e Papel · Atualizado em 28/08/2026
R$ 18,87
—
▲ +0,0% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIA
9 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado86
🐟
KLABIN UNT N2 tem Grade 4,7 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,47, P/L de 41,78, DY de 6,2%. O Valor de Graham (R$ 8,78) fica abaixo da cotação (R$ 18,87), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
-53,5%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 8,78)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 8,78 · -53,5%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Justo
teto R$ 19,53 · +3,5%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Fora do ranking—Units/BDRs ficam fora — sem âncora oficial por-ação da CVM não há EV oficial confiável.
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 18,87cotação atual
P/L41,78preço / lucro
P/VP2,47preço / valor patr.
Dividend Yield6,21%12 meses
LPAR$ 0,45lucro por ação
VPAR$ 7,61valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield2,39%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a14,5%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a4,9%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout260%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+11,6%ao ano
EBITDA 5a+9,1%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
KLBN11 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado6/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 11,9 bi | R$ 4,4 bi | R$ -2,5 bi | -20,8% |
| 2021 | R$ 16,5 bi | R$ 6,5 bi | R$ 3,0 bi | 18,3% |
| 2022 | R$ 20,0 bi | R$ 8,0 bi | R$ 4,7 bi | 23,4% |
| 2023 | R$ 18,0 bi | R$ 6,0 bi | R$ 2,7 bi | 14,9% |
| 2024 | R$ 19,6 bi | R$ 6,6 bi | R$ 1,8 bi | 9,3% |
| 2025 | R$ 20,7 bi | R$ 6,8 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,17proventos / ação · 12 mesesDY 6,21%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-24,7% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 18,87
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
58,04
percentil 77 · acima do habitual
faixa 24,6 – 68,26 · mediana 38,76
P/VP
14,62
percentil 44 · na média histórica
faixa 8,82 – 37,92 · mediana 16,61
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 0,0 (0/7)2022 · 2,9 (2/7)2023 · 4,3 (3/7)2024 · 2,9 (2/7)2025 · 2,9 (2/7)2026 · 0,0 (0/7)
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em KLBN11
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,7 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como KLBN11 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
◊
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Comparação setorial · Madeira e Papel
KLBN11 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre KLABIN UNT N2
SetorMadeira e Papel
SubsetorPapel e Celulose
SegmentoPapel e Celulose
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre KLBN11
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, KLABIN UNT N2 (KLBN11) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. KLABIN UNT N2 (KLBN11) apresenta dividend yield de 6,21% na última avaliação.
O preço atual é R$ 18,87 e o valor justo de Graham calculado é R$ 8,78. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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KLBN11 · Grade 4,7
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