KLBN11STOCKKLABIN UNT N2

Madeira e Papel · Atualizado em 11/07/2026
R$ 17,54
R$ 17,41 mín · R$ 17,64 máx
▼ -4,2% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIA
9 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado86
🐟

KLABIN UNT N2 tem Grade 4,7 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,42, P/L de 29,31, DY de 8,1%, ROE de 8,3%. O Valor de Graham (R$ 9,89) fica abaixo da cotação (R$ 17,54), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

-43,6%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 9,89)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 23,74
GrahamR$ 9,89
OtimistaR$ 11,37
PREÇO HOJER$ 17,54
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 9,89 · -43,6%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 23,74 · +35,3%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 17,54cotação atual
P/L29,31preço / lucro
P/VP2,42preço / valor patr.
Dividend Yield8,12%12 meses
LPAR$ 0,60lucro por ação
VPAR$ 7,25valor patr. por ação
Valuation11 itens
Valor de MercadoR$ 21,9 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 46,6 biEV
EV/EBITDA7,27xmúltiplo operacional
EV/Receita2,24xEV / receita líq.
Earning Yield3,41%lucro / preço
P/EBITDA3,42xpreço / EBITDA
P/EBIT6,51xpreço / EBIT
PSR1,05xpreço / receita
P/Ativo0,35xpreço / ativo
P/FCO3,78xpreço / fluxo op.
Nº de ações6,2 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA3,85xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 24,7 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL2,73sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,78ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,37sem estoques
PL/Ativos0,15estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta29,8%lucro bruto
Margem EBITDA30,8%operacional
Margem EBIT16,2%operac. ajustada
Margem Líquida3,6%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE8,3%retorno do PL
ROA1,2%retorno do ativo
ROIC6,8%capital investido
ROE médio 5a15,0%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a5,3%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,33xreceita / ativo
Payout237%lucro distribuído
Retorno 12m-4,2%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+11,6%ao ano
EBITDA 5a+6,9%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

KLBN11 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado6/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 11,9 biR$ 3,2 biR$ -2,4 bi-20,0%
2021R$ 16,5 biR$ 5,5 biR$ 3,4 bi20,7%
2022R$ 20,0 biR$ 6,7 biR$ 4,7 bi23,4%
2023R$ 18,0 biR$ 4,2 biR$ 2,8 bi15,8%
2024R$ 19,6 biR$ 4,5 biR$ 2,0 bi10,4%
2025R$ 20,7 biR$ 4,5 biR$ 1,7 bi8,1%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 1,42proventos / ação · 12 mesesDY 8,12%
4T232,001T241,002T241,003T241,004T242,001T251,002T251,003T251,004T255,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em KLBN11

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,7 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como KLBN11 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Madeira e Papel

KLBN11 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1SUZB3 Suzano Papel ON7,62,7%0,85
2RANI3 IRANI ON6,16,0%1,26
3DXCO3 DEXCO ON5,41,1%0,65
4KLBN11 KLABIN UNT N24,78,1%2,42
5EUCA3 EUCATEX ON4,14,2%0,77
Perfil

Tudo sobre KLABIN UNT N2

SetorMadeira e Papel
SubsetorPapel e Celulose
SegmentoPapel e Celulose
ListagemNível 2 · B3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre KLBN11

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, KLABIN UNT N2 (KLBN11) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. KLABIN UNT N2 (KLBN11) apresenta dividend yield de 8,12% na última avaliação.
O preço atual é R$ 17,54 e o valor justo de Graham calculado é R$ 9,89. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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KLBN11 · Grade 4,7
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    KLBN11 — KLABIN UNT N2: vale a pena? Análise fundamentalista | Sardinha