POMO4STOCKMARCOPOLO PN N2

Material de Transporte · Atualizado em 11/07/2026
R$ 5,81
R$ 5,77 mín · R$ 5,84 máx
▼ -9,1% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIA
10 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado86
🐟

MARCOPOLO PN N2 tem Grade 5,4 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,78, P/L de 5,82, DY de 17,7%, ROE de 30,7%. O Valor de Graham (R$ 8,55) fica acima da cotação (R$ 5,81), sugerindo margem de segurança de 32% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+47,2%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 8,55)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 17,17
GrahamR$ 8,55
OtimistaR$ 9,83
PREÇO HOJER$ 5,81
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 8,55 · +47,2%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 17,17 · +195,5%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 5,81cotação atual
P/L5,82preço / lucro
P/VP1,78preço / valor patr.
Dividend Yield17,73%12 meses
LPAR$ 1,00lucro por ação
VPAR$ 3,25valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 7,1 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 8,6 biEV
EV/EBITDA5,15xmúltiplo operacional
EV/Receita0,96xEV / receita líq.
Earning Yield17,18%lucro / preço
P/EBITDA4,34xpreço / EBITDA
P/EBIT5,23xpreço / EBIT
PSR0,80xpreço / receita
P/Ativo0,76xpreço / ativo
P/FCO5,38xpreço / fluxo op.
Free Float64,1%ações em circulação
Nº de ações1,1 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA0,92xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 1,5 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,38sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,97ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,29sem estoques
PL/Ativos0,43estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta25,5%lucro bruto
Margem EBITDA18,5%operacional
Margem EBIT15,4%operac. ajustada
Margem Líquida13,8%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE30,7%retorno do PL
ROA13,1%retorno do ativo
ROIC13,4%capital investido
ROE médio 5a18,9%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a14,3%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,95xreceita / ativo
Payout103%lucro distribuído
Retorno 12m-9,1%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+20,3%ao ano
Lucro 5a+68,6%ao ano
EBITDA 5a+50,9%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

POMO4 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado6/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 3,6 biR$ 0,2 biR$ 0,1 bi2,5%
2021R$ 3,5 biR$ 0,2 biR$ 0,4 bi10,2%
2022R$ 5,4 biR$ 0,3 biR$ 0,4 bi8,1%
2023R$ 6,7 biR$ 0,8 biR$ 0,8 bi12,1%
2024R$ 8,6 biR$ 1,5 biR$ 1,2 bi14,2%
2025R$ 9,1 biR$ 1,3 biR$ 1,2 bi13,6%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 1,03proventos / ação · 12 mesesDY 17,73%
1T241,002T241,003T242,004T242,001T251,002T251,003T252,004T252,002T261,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em POMO4

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 5,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Material de Transporte

POMO4 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1POMO4 MARCOPOLO PN N25,417,7%1,78
2EMBJ3 EMBRAER ON NM4,11,2%3,50
3FRAS3 FRAS-LE S.A. ON4,11,8%2,39
#1 Ações que mais pagam dividendos#14 Ações com P/L baixo
Perfil

Tudo sobre MARCOPOLO PN N2

SetorMaterial de Transporte
SubsetorMaterial Rodoviário
SegmentoMaterial Rodoviário
ListagemNível 2 · B3
TipoSTOCK
Free float64,1%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre POMO4

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, MARCOPOLO PN N2 (POMO4) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. MARCOPOLO PN N2 (POMO4) apresenta dividend yield de 17,73% na última avaliação.
O preço atual é R$ 5,81 e o valor justo de Graham calculado é R$ 8,55. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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POMO4 · Grade 5,4
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    POMO4 — MARCOPOLO PN N2: vale a pena? Análise fundamentalista | Sardinha