FRAS3STOCKFRAS-LE S.A. ON
Material de Transporte · Atualizado em 12/10/2026
R$ 27,92
—
▲ +0,0% 12m
3,4GRADE SARDINHA
FRACO
7 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento0
Crescimento50
Valuation0
Distribuição0
Governança & Mercado57
🐟
FRAS-LE S.A. ON tem Grade 3,4 (FRACO) no Método Sardinha, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 3,11, P/L de 26,85, DY de 2,2%, ROE de 11,6%. O Valor de Graham (R$ 14,49) fica abaixo da cotação (R$ 27,92), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRFRASACNOR0Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
1 de 16 critérios não foi avaliado com dado da última leitura.
- 1 · IA não avaliou
- Boa Gestão
- IA não avalioua IA respondeu com confiança baixa — a resposta não é usada
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
-48,1%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 14,49)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 14,49 · -48,1%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 10,31 · -63,1%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 6,24 · -77,7%
PEG 9,49 · g 6,0%* (2020–2025)
PEG 9,49 · g 6,0%* (2020–2025)
* crescimento limitado à banda declarada 6–25% a.a. no teto (o PEG usa o medido: 2,8%).
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#50 de 105 · top 48%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield8,0%EBIT / EV
ROIC19,4%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 725,0 mibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+5,3% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
Crescimento real do lucro+2,8% a.a.CAGR do LPA oficial (CVM)
FCF Yield11,5%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 27,92cotação atual
P/L26,85preço / lucro
P/VP3,11preço / valor patr.
Dividend Yield2,22%12 meses
LPAR$ 1,04lucro por ação
VPAR$ 8,98valor patr. por ação
Valuation9 itens
Valor de MercadoR$ 7,8 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 9,0 biEV
EV/EBITDA9,11xmúltiplo operacional
Earning Yield3,72%lucro / preço
PEG (Lynch)9,49P/L ÷ crescimento do LPA
P/EBITDA7,89xpreço / EBITDA
P/EBIT10,80xpreço / EBIT
PSR1,43xpreço / receita
P/Ativo1,08xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA1,22xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 1,2 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,48sobre patrimônio
PL/Ativos0,35estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA18,1%operacional
Margem EBIT13,2%operac. ajustada
Margem Líquida5,0%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE11,6%retorno do PL
ROA3,8%retorno do ativo
ROIC19,4%capital investido
ROE médio 5a16,6%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a13,9%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,76xreceita / ativo
Payout60%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+26,9%ao ano
Lucro 5a+8,0%ao ano
EBITDA 5a+24,5%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
FRAS3 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 1,7 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,2 bi | 11,3% |
| 2021 | R$ 2,6 bi | R$ 0,4 bi | R$ 0,2 bi | 8,2% |
| 2022 | R$ 3,1 bi | R$ 0,5 bi | R$ 0,2 bi | 6,7% |
| 2023 | R$ 3,4 bi | R$ 0,7 bi | R$ 0,4 bi | 11,1% |
| 2024 | R$ 4,0 bi | R$ 0,7 bi | R$ 0,4 bi | 9,3% |
| 2025 | R$ 5,5 bi | R$ 1,0 bi | R$ 0,3 bi | 5,0% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,62proventos / ação · 12 mesesDY 2,22%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+26% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 27,92
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
27,66
percentil 100 · acima do habitual
faixa 9,44 – 27,66 · mediana 16,24
P/VP
3,11
percentil 80 · acima do habitual
faixa 1,82 – 4,25 · mediana 2,72
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Comparação setorial · Material de Transporte
FRAS3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre FRAS-LE S.A. ON
SetorMaterial de Transporte
SubsetorMaterial Rodoviário
SegmentoMaterial Rodoviário
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre FRAS3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, FRAS-LE S.A. ON (FRAS3) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. FRAS-LE S.A. ON (FRAS3) apresenta dividend yield de 2,22% na última avaliação.
O preço atual é R$ 27,92 e o valor justo de Graham calculado é R$ 14,49. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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FRAS3 · Grade 3,4
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