TAEE11 ou TRPL4? Comparação lado a lado pela Grade Sardinha
TAEE11AÇÃO
TAESA UNT
Energia Elétrica · Energia Elétrica
R$ 38,68▼ -0,05%
5,4GRADE
MÉDIO10 de 16 critérios−0,7 de Grade
VS
★ MAIOR GRADE SARDINHA
AÇÃOTRPL4
Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
Energia · Energia Elétrica
▲ +0,60%R$ 26,84
6,1GRADE
FORTE11 de 16 critérios+0,7 de Grade
⚖️
Pela leitura do Sardinha, TRPL4 tem a maior Grade (6,1 contra 5,4), cumprindo 11 de 16 critérios contra 10 de 16. Não existe "compre A": é qualidade contra preço. Análise educacional, não é recomendação.
Qual cabe melhor na sua carteira?
Veja o peso ideal de cada uma pelo Diagrama Sardinha e receba alertas quando a Grade mudar.
Métrica a métrica
Comparação direta
Métrica
TAEE11
Grade 5,4
TRPL4
Grade 6,1
Grade Sardinhanota fundamentalista 0–10
5,4MÉDIO
6,1FORTE
Preçocotação atual
R$ 38,68
R$ 26,84
Dividend Yieldproventos · 12 meses
7,77%
0,07%
P/Lpreço / lucro · menor é mais barato
8,20
7,56
P/VPpreço / valor patrim. · menor é mais barato
1,65
0,98
ROEretorno sobre patrimônio · maior é melhor
—
11,23%
Margem de Grahamdesconto vs valor justo
+23%
+42%
Critérios cumpridosmetodologia do cardume
10/16
11/16
Célula destacada = melhor leitura por métrica. “Melhor” é puramente quantitativo e isolado — não soma um veredito de compra.
Metodologia do Cardume
Critérios: TAEE11 vs TRPL4
Critério
TAEE11
TRPL4
Retorno sobre Patrimônio✓✓
Dívida < Lucro✕✕
Vantagens Competitivas✓✓
Blue Chip✓✕
Tempo de Mercado✓✓
Tecnologia & Pesquisa✕✓
Boa Gestão✓✓
Dividendos✓✕
Lucro Líquido✓✓
Independência Estatal✕✓
Preço/Valor Patrimonial✕✓
Crescimento✕✕
Pouco Endividada✕✕
Perenidade✓✓
Preço/Lucro✓✓
Margem de Segurança✓✓
Total de critérios cumpridos10/1611/16
◊ ANÁLISE DO SONAR · IA
O que a IA do Sardinha vê neste duelo
✓A diferença de Grade entre TAEE11 e TRPL4 reflete qualidade fundamentalista — e o preço de cada uma diz quanto o mercado paga por ela.
✓O desconto da mais barata pode embutir risco precificado, não só barateza — daí reprovar em critérios específicos.
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Quem decide entre essas, também compara
Outras comparações
Dúvidas frequentes
TAEE11 ou TRPL4?
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, TRPL4 tem Grade 6,1 (FORTE, 11 de 16 critérios) e TAEE11 tem Grade 5,4 (MÉDIO, 10 de 16). Maior Grade indica mais critérios cumpridos — não é recomendação de compra.
Pelos múltiplos, TRPL4 é a mais barata: P/VP 0,98 contra 1,65 de TAEE11. Preço baixo sozinho não significa melhor investimento — parte do desconto pode refletir mais risco.
TAEE11 apresenta o maior dividend yield: 7,77% nos últimos 12 meses, contra 0,07% de TRPL4. Dividend yield alto sozinho não garante melhor investimento — depende da sustentabilidade do lucro.
Pela Grade Sardinha (0–10) da Metodologia do Cardume: cada ativo é avaliado em critérios fundamentalistas (inspirados em Graham, Bazin e Damodaran) e comparado métrica a métrica — Grade, dividend yield, P/L, P/VP, ROE e margem de Graham. É conteúdo educacional, não recomendação de compra ou venda.
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