ITUB4 ou WEGE3? Comparação lado a lado pela Grade Sardinha
◆ MAIS BARATA
ITUB4AÇÃO
ITAUUNIBANCO PN N1
Intermediários Financeiros · Bancos
R$ 50,47▲ +0,00%
6,9GRADE
FORTE12 de 16 critérios−0,7 de Grade
VS
★ MAIOR GRADE SARDINHA
AÇÃOWEGE3
WEG SA ON N1
Máquinas e Equipamentos · Motores, Compressores e Outros
▲ +0,00%R$ 51,47
7,6GRADE
FORTE13 de 16 critérios+0,7 de Grade
⚖️
Pela leitura do Sardinha, WEGE3 tem a maior Grade (7,6 contra 6,9), cumprindo 13 de 16 critérios contra 12 de 16. Já ITUB4 é mais barata (P/L 11,88 e P/VP 2,55) e paga mais dividendos (6,27% vs 3,89%). Não existe "compre A": é qualidade contra preço. Análise educacional, não é recomendação.
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Métrica a métrica
Comparação direta
Métrica
ITUB4
Grade 6,9
WEGE3
Grade 7,6
Grade Sardinhanota fundamentalista 0–10
6,9FORTE
7,6FORTE
Preçocotação atual
R$ 50,47
R$ 51,47
Dividend Yieldproventos · 12 meses
6,27%
3,89%
P/Lpreço / lucro · menor é mais barato
11,88
34,54
P/VPpreço / valor patrim. · menor é mais barato
2,55
11,44
ROEretorno sobre patrimônio · maior é melhor
—
—
Margem de Grahamdesconto vs valor justo
-18%
-319%
Critérios cumpridosmetodologia do cardume
12/16
13/16
Célula destacada = melhor leitura por métrica. “Melhor” é puramente quantitativo e isolado — não soma um veredito de compra.
Metodologia do Cardume
Critérios: ITUB4 vs WEGE3
Critério
ITUB4
WEGE3
Retorno sobre Patrimônio✓✓
Dívida < Lucro✓✓
Vantagens Competitivas✓✓
Blue Chip✓✓
Tempo de Mercado✓✓
Tecnologia & Pesquisa✓✓
Boa Gestão✓✓
Dividendos✓✓
Lucro Líquido✓✓
Independência Estatal✓✓
Preço/Valor Patrimonial✕✕
Crescimento✕✓
Pouco Endividada✕✓
Perenidade✓✓
Preço/Lucro✓✕
Margem de Segurança✕✕
Total de critérios cumpridos12/1613/16
◊ ANÁLISE DO SONAR · IA
O que a IA do Sardinha vê neste duelo
✓A diferença de Grade entre ITUB4 e WEGE3 reflete qualidade fundamentalista — e o preço de cada uma diz quanto o mercado paga por ela.
✓O desconto da mais barata pode embutir risco precificado, não só barateza — daí reprovar em critérios específicos.
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Quem decide entre essas, também compara
Outras comparações
Dúvidas frequentes
ITUB4 ou WEGE3?
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, WEGE3 tem Grade 7,6 (FORTE, 13 de 16 critérios) e ITUB4 tem Grade 6,9 (FORTE, 12 de 16). Maior Grade indica mais critérios cumpridos — não é recomendação de compra.
Pelos múltiplos, ITUB4 é a mais barata: P/VP 2,55 contra 11,44 de WEGE3. Preço baixo sozinho não significa melhor investimento — parte do desconto pode refletir mais risco.
ITUB4 apresenta o maior dividend yield: 6,27% nos últimos 12 meses, contra 3,89% de WEGE3. Dividend yield alto sozinho não garante melhor investimento — depende da sustentabilidade do lucro.
Pela Grade Sardinha (0–10) da Metodologia do Cardume: cada ativo é avaliado em critérios fundamentalistas (inspirados em Graham, Bazin e Damodaran) e comparado métrica a métrica — Grade, dividend yield, P/L, P/VP, ROE e margem de Graham. É conteúdo educacional, não recomendação de compra ou venda.
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