CSNA3 ou VALE3? Comparação lado a lado pela Grade Sardinha
◆ MAIS BARATA
CSNA3AÇÃO
CSN ON
Siderurgia e Metalurgia · Siderurgia
R$ 6,61▲ +0,00%
2,8GRADE
FRACO6 de 16 critérios−2,6 de Grade
VS
★ MAIOR GRADE SARDINHA
AÇÃOVALE3
VALE ON NM
Mineração · Minerais Metálicos
▲ +0,00%R$ 67,90
5,4GRADE
MÉDIO10 de 16 critérios+2,6 de Grade
⚖️
Pela leitura do Sardinha, VALE3 tem a maior Grade (5,4 contra 2,8), cumprindo 10 de 16 critérios contra 6 de 16. Já CSNA3 é mais barata (P/L -3,34 e P/VP 0,72). Não existe "compre A": é qualidade contra preço. Análise educacional, não é recomendação.
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Métrica a métrica
Comparação direta
Métrica
CSNA3
Grade 2,8
VALE3
Grade 5,4
Grade Sardinhanota fundamentalista 0–10
2,8FRACO
5,4MÉDIO
Preçocotação atual
R$ 6,61
R$ 67,90
Dividend Yieldproventos · 12 meses
0,00%
8,27%
P/Lpreço / lucro · menor é mais barato
-3,34
26,63
P/VPpreço / valor patrim. · menor é mais barato
0,72
1,41
ROEretorno sobre patrimônio · maior é melhor
—
5,27%
Margem de Grahamdesconto vs valor justo
—
-40%
Critérios cumpridosmetodologia do cardume
6/16
10/16
Célula destacada = melhor leitura por métrica. “Melhor” é puramente quantitativo e isolado — não soma um veredito de compra.
Metodologia do Cardume
Critérios: CSNA3 vs VALE3
Critério
CSNA3
VALE3
Retorno sobre Patrimônio✕✕
Dívida < Lucro✕✕
Vantagens Competitivas✓✓
Blue Chip✓✓
Tempo de Mercado✓✓
Tecnologia & Pesquisa✕✓
Boa Gestão✕✕
Dividendos✓✓
Lucro Líquido✕✓
Independência Estatal✕✓
Preço/Valor Patrimonial✓✓
Crescimento✕✕
Pouco Endividada✕✓
Perenidade✓✓
Preço/Lucro✕✕
Margem de Segurança✕✕
Total de critérios cumpridos6/1610/16
◊ ANÁLISE DO SONAR · IA
O que a IA do Sardinha vê neste duelo
✓A diferença de Grade entre CSNA3 e VALE3 reflete qualidade fundamentalista — e o preço de cada uma diz quanto o mercado paga por ela.
✓O desconto da mais barata pode embutir risco precificado, não só barateza — daí reprovar em critérios específicos.
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Quem decide entre essas, também compara
Outras comparações
Dúvidas frequentes
CSNA3 ou VALE3?
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, VALE3 tem Grade 5,4 (MÉDIO, 10 de 16 critérios) e CSNA3 tem Grade 2,8 (FRACO, 6 de 16). Maior Grade indica mais critérios cumpridos — não é recomendação de compra.
Pelos múltiplos, CSNA3 é a mais barata: P/VP 0,72 contra 1,41 de VALE3. Preço baixo sozinho não significa melhor investimento — parte do desconto pode refletir mais risco.
VALE3 apresenta o maior dividend yield: 8,27% nos últimos 12 meses, contra 0,00% de CSNA3. Dividend yield alto sozinho não garante melhor investimento — depende da sustentabilidade do lucro.
Pela Grade Sardinha (0–10) da Metodologia do Cardume: cada ativo é avaliado em critérios fundamentalistas (inspirados em Graham, Bazin e Damodaran) e comparado métrica a métrica — Grade, dividend yield, P/L, P/VP, ROE e margem de Graham. É conteúdo educacional, não recomendação de compra ou venda.
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