CPTS11 ou KNCR11? Comparação lado a lado pela Grade Sardinha
★ MAIOR GRADE SARDINHA
CPTS11FII
CAPITÂNIA SECURITIES II
Outros
R$ 7,93▲ +0,00%
7,9GRADE
FORTE5 de 6 critérios+3,8 de Grade
VS
FIIKNCR11
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Multicategoria
▲ +0,00%R$ 105,45
4,1GRADE
MÉDIO3 de 6 critérios−3,8 de Grade
⚖️
Pela leitura do Sardinha, CPTS11 tem a maior Grade (7,9 contra 4,1), cumprindo 5 de 6 critérios contra 3 de 6. Não existe "compre A": é qualidade contra preço. Análise educacional, não é recomendação.
Acompanhe as duas na sua carteira
Crie conta grátis, adicione as duas à carteira e veja a Grade de cada uma no seu Diagrama Sardinha, com o peso que elas já têm — e um aviso quando a Grade mudar.
Métrica a métrica
Comparação direta
Métrica
CPTS11
Grade 7,9
KNCR11
Grade 4,1
Grade Sardinhanota fundamentalista 0–10
7,9FORTE
4,1MÉDIO
Preçocotação atual
R$ 7,93
R$ 105,45
Dividend Yieldproventos · 12 meses
13,62%
13,20%
P/Lpreço / lucro · menor é mais barato
—
—
P/VPpreço / valor patrim. · menor é mais barato
0,94
1,03
ROEretorno sobre patrimônio · maior é melhor
—
—
Margem de Grahamdesconto vs valor justo
—
—
Critérios cumpridosmetodologia do cardume
5/6
3/6
Célula destacada = melhor leitura por métrica. “Melhor” é puramente quantitativo e isolado — não soma um veredito de compra.
Metodologia do Cardume
Critérios: CPTS11 vs KNCR11
Critério
CPTS11
KNCR11
Imóveis Nobres✕✕
Preço/Valor Patrimonial✓✕
Yield Padrão da Classe✓✕
Não Monolocatário✓✓
Histórico de Dividendos✓✓
Governança✓✓
Total de critérios cumpridos5/63/6
◊ ANÁLISE DO SONAR · IA
O que a IA do Sardinha vê neste duelo
✓A diferença de Grade entre CPTS11 e KNCR11 reflete qualidade fundamentalista — e o preço de cada uma diz quanto o mercado paga por ela.
✓O desconto da mais barata pode embutir risco precificado, não só barateza — daí reprovar em critérios específicos.
Com a conta grátis você adiciona CPTS11 e KNCR11 à carteira, vê a Grade critério a critério e tira dúvidas com o Sonar sobre os critérios e a sua carteira — 3 mensagens do Sonar por dia no plano grátis (10 por dia nos primeiros 7 dias). A tese completa do ativo, os cinco anos de histórico e a revisão semanal escrita pelo Sonar são do plano pago.
Criar conta grátis →Decidiu? Acompanhe as duas de graça
Grade, proventos e valor justo das duas num só lugar — e um aviso quando a Grade de uma delas mudar, se estiver na sua carteira.
Quem decide entre essas, também compara
Outras comparações
Dúvidas frequentes
CPTS11 ou KNCR11?
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, CPTS11 tem Grade 7,9 (FORTE, 5 de 6 critérios) e KNCR11 tem Grade 4,1 (MÉDIO, 3 de 6). Maior Grade indica mais critérios cumpridos — não é recomendação de compra.
Pelos múltiplos, CPTS11 é a mais barata: P/VP 0,94 contra 1,03 de KNCR11. Preço baixo sozinho não significa melhor investimento — parte do desconto pode refletir mais risco.
CPTS11 apresenta o maior dividend yield: 13,62% nos últimos 12 meses, contra 13,20% de KNCR11. Dividend yield alto sozinho não garante melhor investimento — depende da sustentabilidade do lucro.
Pela Grade Sardinha (0–10) da Metodologia do Cardume: cada ativo é avaliado em critérios fundamentalistas (inspirados em Graham, Bazin e Damodaran) e comparado métrica a métrica — Grade, dividend yield, P/L, P/VP, ROE e margem de Graham. É conteúdo educacional, não recomendação de compra ou venda.
Leia também no blog
Receba a Carta do Cardume
Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.