VIVT3STOCKTELEF BRASIL ON
Telecomunicações · Atualizado em 12/10/2026
R$ 30,35
—
▲ +0,0% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIO
9 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟
TELEF BRASIL ON tem Grade 4,7 (MÉDIO) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,48, P/L de 14,73, DY de 8,4%, ROE de 10,0%. O Valor de Graham (R$ 30,65) fica acima da cotação (R$ 30,35), sugerindo margem de segurança de 1% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRVIVTACNOR0Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham e Bazin
+1,0%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 30,65)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Justo
teto R$ 30,65 · +1,0%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 42,44 · +39,8%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#57 de 105 · top 55%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield9,8%EBIT / EV
ROIC13,7%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 10,6 bibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+6,0% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield10,9%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 30,35cotação atual
P/L14,73preço / lucro
P/VP1,48preço / valor patr.
Dividend Yield8,39%12 meses
LPAR$ 2,05lucro por ação
VPAR$ 20,37valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 97,0 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 108,1 biEV
EV/EBITDA4,36xmúltiplo operacional
Earning Yield6,79%lucro / preço
P/EBITDA3,91xpreço / EBITDA
P/EBIT9,19xpreço / EBIT
PSR1,63xpreço / receita
P/Ativo0,76xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA0,45xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 11,1 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,17sobre patrimônio
PL/Ativos0,51estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA41,6%operacional
Margem EBIT16,5%operac. ajustada
Margem Líquida10,3%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE10,0%retorno do PL
ROA4,8%retorno do ativo
ROIC13,7%capital investido
ROE médio 5a7,7%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a6,5%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,47xreceita / ativo
Payout124%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+6,7%ao ano
Lucro 5a+5,3%ao ano
EBITDA 5a+6,9%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
VIVT3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 43,1 bi | R$ 17,8 bi | R$ 4,8 bi | 11,1% |
| 2021 | R$ 44,0 bi | R$ 19,1 bi | R$ 6,2 bi | 14,2% |
| 2022 | R$ 48,0 bi | R$ 19,3 bi | R$ 4,1 bi | 8,5% |
| 2023 | R$ 52,1 bi | R$ 21,3 bi | R$ 5,0 bi | 9,7% |
| 2024 | R$ 55,8 bi | R$ 22,9 bi | R$ 5,5 bi | 9,9% |
| 2025 | R$ 59,6 bi | R$ 24,8 bi | R$ 6,2 bi | 10,3% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 2,55proventos / ação · 12 mesesDY 8,39%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026-5,9% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 30,35
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
15,72
percentil 55 · na média histórica
faixa 8,4 – 22,19 · mediana 15,47
P/VP
1,41
percentil 95 · acima do habitual
faixa 0,66 – 1,58 · mediana 1,07
DY 12m
7%
percentil 54 · na média histórica
faixa 2,8% – 11,55% · mediana 6,76%
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 1,796 pgtos
2025R$ 2,4712 pgtos
2024R$ 2,807 pgtos
2023R$ 2,069 pgtos
2022R$ 3,068 pgtos
2021R$ 3,468 pgtos
O Sonar · IA
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Comparação setorial · Telecomunicações
VIVT3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
| # | Ativo | Grade | DY | P/VP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIMS3 TIM ON NM | 5,4 | 8,1% | 1,73 |
| 2 | VIVT3 TELEF BRASIL ON | 4,7 | 8,4% | 1,48 |
Perfil
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ListagemB3
TipoSTOCK
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre VIVT3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, TELEF BRASIL ON (VIVT3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. TELEF BRASIL ON (VIVT3) apresenta dividend yield de 8,39% na última avaliação.
O preço atual é R$ 30,35 e o valor justo de Graham calculado é R$ 30,65. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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VIVT3 · Grade 4,7
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