TIMS3STOCKTIM ON NM

Telecomunicações · Atualizado em 11/07/2026
R$ 22,78
R$ 22,40 mín · R$ 22,92 máx
▲ +16,8% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIA
10 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟

TIM ON NM tem Grade 5,4 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,23, P/L de 12,66, DY de 7,0%, ROE de 16,7%. O Valor de Graham (R$ 1,52) fica abaixo da cotação (R$ 22,78), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

-93,3%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 1,52)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 26,46
GrahamR$ 1,52
OtimistaR$ 1,75
PREÇO HOJER$ 22,78
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 1,52 · -93,3%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 26,46 · +16,2%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 22,78cotação atual
P/L⚠12,66preço / lucro
P/VP2,23preço / valor patr.
Dividend Yield6,97%12 meses
LPAR$ 0,01lucro por ação
VPAR$ 10,22valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 54,5 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 47,1 biEV
EV/EBITDA3,93xmúltiplo operacional
EV/Receita6,93xEV / receita líq.
Earning Yield7,90%lucro / preço
P/EBITDA4,54xpreço / EBITDA
P/EBIT8,30xpreço / EBIT
PSR2,02xpreço / receita
P/Ativo0,92xpreço / ativo
P/FCO20,44xpreço / fluxo op.
Free Float32,5%ações em circulação
Nº de ações2,4 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA-0,61xalavancagem
Dívida LíquidaR$ -7,3 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL-0,61sobre patrimônio
Liquidez Corrente0,95ativo / passivo circ.
Liquidez Seca0,89sem estoques
PL/Ativos0,20estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta54,1%lucro bruto
Margem EBITDA44,4%operacional
Margem EBIT24,3%operac. ajustada
Margem Líquida7,4%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE16,7%retorno do PL
ROA3,4%retorno do ativo
ROIC30,2%capital investido
ROE médio 5a6,2%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a5,9%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,45xreceita / ativo
Payout15.878%lucro distribuído
Retorno 12m16,8%preço da ação
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

TIMS3 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 17,3 biR$ 2,8 biR$ 1,8 bi10,7%
2021R$ 18,1 biR$ 3,8 biR$ 3,0 bi16,4%
2022R$ 21,5 biR$ 3,2 biR$ 1,7 bi7,8%
2023R$ 23,8 biR$ 4,7 biR$ 2,8 bi11,9%
2024R$ 0,0 biR$ 0,0 biR$ 0,0 bi0,0%
2025R$ 0,0 biR$ 0,0 biR$ 0,0 bi0,0%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 1,59proventos / ação · 12 mesesDY 6,97%
2T243,003T241,004T241,001T252,002T254,003T252,004T252,001T261,002T261,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em TIMS3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 5,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Telecomunicações

TIMS3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1TIMS3 TIM ON NM5,47,0%2,23
2VIVT3 TELEF BRASIL ON3,46,8%1,64
3OIBR3 OI ON N11,6—0,00
#27 Ações que mais pagam dividendos
Perfil

Tudo sobre TIM ON NM

SetorTelecomunicações
SubsetorTelecomunicações
SegmentoTelecomunicações
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float32,5%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre TIMS3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, TIM ON NM (TIMS3) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. TIM ON NM (TIMS3) apresenta dividend yield de 6,97% na última avaliação.
O preço atual é R$ 22,78 e o valor justo de Graham calculado é R$ 1,52. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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