TIMS3STOCKTIM ON NM
Telecomunicações · Atualizado em 28/08/2026
R$ 18,30
—
▲ +0,0% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIA
10 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento100
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟
TIM ON NM tem Grade 5,4 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,75, P/L de 3.210,87, DY de 7,9%. O Valor de Graham (R$ 1,54) fica abaixo da cotação (R$ 18,30), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
-91,6%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 1,54)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 1,54 · -91,6%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 24,22 · +32,3%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#105 de 110 · top 96%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield0,0%EBIT / EV
ROIC0,0%EBIT / capital investido
EBIT do exercícioR$ 0,00balanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
FCF Yield0,0%fluxo de caixa livre mediano NEGATIVO — reverse-DCF não aplicável
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 18,30cotação atual
P/L3.210,87preço / lucro
P/VP1,75preço / valor patr.
Dividend Yield7,94%12 meses
LPAR$ 0,01lucro por ação
VPAR$ 10,47valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield0,03%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a2,7%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a2,9%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout14.530%lucro distribuído
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
TIMS3 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento2/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 17,3 bi | R$ 8,3 bi | R$ 1,8 bi | 10,7% |
| 2022 | R$ 21,5 bi | R$ 10,0 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2023 | R$ 23,8 bi | R$ 11,8 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2024 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2025 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,45proventos / ação · 12 mesesDY 7,94%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026+54,6% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 18,30
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
17,7
percentil 75 · acima do habitual
faixa 14,73 – 18,12 · mediana 16,81
P/VP
1,76
percentil 100 · acima do habitual
faixa 1,17 – 1,76 · mediana 1,44
DY 12m
7,94%
percentil 88 · abaixo do habitual
faixa 3,18% – 11,71% · mediana 5,9%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2024 · 4,3 (3/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,332 pgtos
2025R$ 2,239 pgtos
2024R$ 0,966 pgtos
2023R$ 0,915 pgtos
2022R$ 0,585 pgtos
2021R$ 0,433 pgtos
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em TIMS3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 5,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como TIMS3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Telecomunicações
TIMS3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre TIM ON NM
SetorTelecomunicações
SubsetorTelecomunicações
SegmentoTelecomunicações
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre TIMS3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, TIM ON NM (TIMS3) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. TIM ON NM (TIMS3) apresenta dividend yield de 7,94% na última avaliação.
O preço atual é R$ 18,30 e o valor justo de Graham calculado é R$ 1,54. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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