SOJA3STOCKBOA SAFRA ON NM

Agropecuária · Atualizado em 11/07/2026
R$ 6,16
R$ 6,03 mín · R$ 6,22 máx
▼ -39,6% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIA
9 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟

BOA SAFRA ON NM tem Grade 4,7 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,65, P/L de 35,45, DY de 4,8%, ROE de 1,8%. O Valor de Graham (R$ 6,02) fica abaixo da cotação (R$ 6,16), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

-2,3%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 6,02)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 4,96
GrahamR$ 6,02
OtimistaR$ 6,92
PREÇO HOJER$ 6,16
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Justo
teto R$ 6,02 · -2,3%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 4,96 · -19,5%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 6,16cotação atual
P/L35,45preço / lucro
P/VP0,65preço / valor patr.
Dividend Yield4,83%12 meses
LPAR$ 0,17lucro por ação
VPAR$ 9,48valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 874,1 mimarket cap
Enterprise ValueR$ 1,7 biEV
EV/EBITDA10,83xmúltiplo operacional
EV/Receita0,65xEV / receita líq.
Earning Yield2,82%lucro / preço
P/EBITDA5,54xpreço / EBITDA
P/EBIT8,18xpreço / EBIT
PSR0,33xpreço / receita
P/Ativo0,25xpreço / ativo
P/FCO-8,91xpreço / fluxo op.
Free Float41,3%ações em circulação
Nº de ações141,9 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA5,29xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 834,6 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,62sobre patrimônio
Liquidez Corrente4,60ativo / passivo circ.
Liquidez Seca3,61sem estoques
PL/Ativos0,39estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta10,9%lucro bruto
Margem EBITDA6,0%operacional
Margem EBIT4,1%operac. ajustada
Margem Líquida0,9%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE1,8%retorno do PL
ROA0,7%retorno do ativo
ROIC1,7%capital investido
ROE médio 5a23,2%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a18,3%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,76xreceita / ativo
Payout175%lucro distribuído
Retorno 12m-39,6%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+34,8%ao ano
Lucro 5a+7,6%ao ano
EBITDA 5a-2,2%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

SOJA3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 0,6 biR$ 0,1 biR$ 0,1 bi11,9%
2021R$ 1,0 biR$ 0,1 biR$ 0,1 bi12,2%
2022R$ 1,8 biR$ 0,2 biR$ 0,2 bi9,9%
2023R$ 2,1 biR$ 0,3 biR$ 0,3 bi16,6%
2024R$ 1,8 biR$ 0,1 biR$ 0,2 bi8,7%
2025R$ 2,6 biR$ 0,1 biR$ 0,1 bi3,9%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,30proventos / ação · 12 mesesDY 4,83%
2T221,004T221,002T231,004T232,004T242,004T251,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em SOJA3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,7 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Agropecuária

SOJA3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1TTEN3 3TENTOS ON NM4,71,2%1,65
2SOJA3 BOA SAFRA ON NM4,74,8%0,65
3SLCE3 SLC Agricola ON NM4,16,5%1,31
4AGXY3 AGROGALAXY ON NM2,8—-0,18
5AGRO3 BRASILAGRO ON NM2,84,0%0,96
6LAND3 TERRASANTAPA ON NM2,2—1,23
#2 Melhores ações de agronegócio
Perfil

Tudo sobre BOA SAFRA ON NM

SetorAgropecuária
SubsetorAgricultura
SegmentoAgricultura
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float41,3%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre SOJA3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, BOA SAFRA ON NM (SOJA3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. BOA SAFRA ON NM (SOJA3) apresenta dividend yield de 4,83% na última avaliação.
O preço atual é R$ 6,16 e o valor justo de Graham calculado é R$ 6,02. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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SOJA3 · Grade 4,7
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    SOJA3 — BOA SAFRA ON NM: vale a pena? Análise fundamentalista | Sardinha