SOJA3STOCKBOA SAFRA ON NM
Agropecuária · Atualizado em 12/10/2026
R$ 8,68
—
▲ +0,0% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIO
9 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟
BOA SAFRA ON NM tem Grade 4,7 (MÉDIO) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,91, P/L de 54,25, DY de 3,4%, ROE de 1,7%. O Valor de Graham (R$ 5,83) fica abaixo da cotação (R$ 8,68), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRSOJAACNOR9Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
1 de 16 critérios não foi avaliado com dado da última leitura.
- 1 · IA não avaliou
- Blue Chip
- IA não avalioua IA respondeu com confiança baixa — a resposta não é usada
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham e Bazin
-32,8%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 5,83)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 5,83 · -32,8%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 4,96 · -42,9%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#91 de 105 · top 87%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield6,8%EBIT / EV
ROIC6,4%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 139,8 mibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
FCF Yield-14,1%fluxo de caixa livre mediano NEGATIVO — reverse-DCF não aplicável
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 8,68cotação atual
P/L54,25preço / lucro
P/VP0,91preço / valor patr.
Dividend Yield3,43%12 meses
LPAR$ 0,16lucro por ação
VPAR$ 9,43valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 1,2 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 2,1 biEV
EV/EBITDA15,61xmúltiplo operacional
Earning Yield1,84%lucro / preço
P/EBITDA9,30xpreço / EBITDA
P/EBIT8,76xpreço / EBIT
PSR0,47xpreço / receita
P/Ativo0,34xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA6,31xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 831,7 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,62sobre patrimônio
PL/Ativos0,37estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA5,0%operacional
Margem EBIT3,5%operac. ajustada
Margem Líquida0,8%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE1,7%retorno do PL
ROA0,6%retorno do ativo
ROIC6,4%capital investido
ROE médio 5a14,7%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a16,5%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,73xreceita / ativo
Payout186%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+14,0%ao ano
Lucro 5a-50,9%ao ano
EBITDA 5a-11,8%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
SOJA3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | R$ 1,8 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,2 bi | 9,6% |
| 2023 | R$ 2,1 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,3 bi | 14,5% |
| 2024 | R$ 1,8 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,1 bi | 5,1% |
| 2025 | R$ 2,6 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi | 0,8% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,30proventos / ação · 12 mesesDY 3,43%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026-9,4% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 8,68
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
61,22
percentil 100 · acima do habitual
faixa 3,9 – 61,22 · mediana 10,43
P/VP
0,92
percentil 29 · abaixo do habitual
faixa 0,58 – 2,61 · mediana 1,2
DY 12m
3,27%
percentil 60 · na média histórica
faixa 0,29% – 10,69% · mediana 2,86%
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 0,301 pgto
2024R$ 0,302 pgtos
2023R$ 0,963 pgtos
2022R$ 0,112 pgtos
O Sonar · IA
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Comparação setorial · Agropecuária
SOJA3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
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SetorAgropecuária
SubsetorAgricultura
SegmentoAgricultura
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre SOJA3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, BOA SAFRA ON NM (SOJA3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. BOA SAFRA ON NM (SOJA3) apresenta dividend yield de 3,43% na última avaliação.
O preço atual é R$ 8,68 e o valor justo de Graham calculado é R$ 5,83. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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SOJA3 · Grade 4,7
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