AGRO3STOCKBRASILAGRO ON NM
Agropecuária · Atualizado em 28/08/2026
R$ 19,29
—
▲ +0,0% 12m
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIA
8 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado43
🐟
BRASILAGRO ON NM tem Grade 4,1 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,95, P/L de -131,67, DY de 4,0%. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 12,76 · -33,9%
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#96 de 110 · top 88%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield5,1%EBIT / EV
ROIC5,0%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 168,2 mibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+13,3% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield5,8%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 19,29cotação atual
P/L-131,67preço / lucro
P/VP0,95preço / valor patr.
Dividend Yield3,97%12 meses
LPAR$ -0,14lucro por ação
VPAR$ 19,75valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield-0,76%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a4,2%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a3,9%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout-547%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+10,7%ao ano
EBITDA 5a+4,5%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
AGRO3 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado3/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 0,7 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,1 bi | 17,0% |
| 2021 | R$ 1,2 bi | R$ 0,5 bi | R$ 0,3 bi | 26,0% |
| 2022 | R$ 1,9 bi | R$ 0,8 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2023 | R$ 1,3 bi | R$ 0,4 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2024 | R$ 1,1 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2025 | R$ 1,2 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,77proventos / ação · 12 mesesDY 3,97%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-34,3% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 19,29
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
7,54
percentil 13 · abaixo do habitual
faixa 7,49 – 16,87 · mediana 10,85
P/VP
0,87
percentil 8 · abaixo do habitual
faixa 0,83 – 1,8 · mediana 1,1
DY 12m
3,97%
percentil 21 · acima do habitual
faixa 2,06% – 26,2% · mediana 11,21%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 5,7 (4/7)2022 · 10,0 (7/7)2023 · 2,9 (2/7)2024 · 2,9 (2/7)2025 · 2,9 (2/7)2026 · 2,9 (2/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 0,751 pgto
2024R$ 1,561 pgto
2023R$ 3,211 pgto
2022R$ 5,262 pgtos
2021R$ 2,621 pgto
2020R$ 0,711 pgto
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em AGRO3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como AGRO3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Agropecuária
AGRO3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre BRASILAGRO ON NM
SetorAgropecuária
SubsetorAgricultura
SegmentoAgricultura
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre AGRO3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, BRASILAGRO ON NM (AGRO3) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. BRASILAGRO ON NM (AGRO3) apresenta dividend yield de 3,97% na última avaliação.
O preço atual é R$ 19,29 e o valor justo de Graham calculado é R$ 0,00. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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AGRO3 · Grade 4,1
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