SBSP3STOCKSABESP ON NM
Água e Saneamento · Atualizado em 28/08/2026
R$ 25,24
—
▲ +0,0% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIA
10 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado86
🐟
SABESP ON NM tem Grade 5,4 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,97, P/L de 10,99, DY de 2,7%. O Valor de Graham (R$ 25,59) fica acima da cotação (R$ 25,24), sugerindo margem de segurança de 1% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
+1,4%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 25,59)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Justo
teto R$ 25,59 · +1,4%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 11,51 · -54,4%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 25,24cotação atual
P/L10,99preço / lucro
P/VP1,97preço / valor patr.
Dividend Yield2,74%12 meses
LPAR$ 2,28lucro por ação
VPAR$ 12,76valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield9,10%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a0,0%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a0,0%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout30%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+22,0%ao ano
EBITDA 5a+27,3%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
SBSP3 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado6/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | R$ 25,6 bi | R$ 9,1 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2024 | R$ 36,1 bi | R$ 18,2 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2025 | R$ 38,1 bi | R$ 14,8 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,69proventos / ação · 12 mesesDY 2,74%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026+256,7% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 25,24
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/VP
2,61
percentil 100 · acima do habitual
faixa 1,69 – 2,61 · mediana 2,12
DY 12m
2,69%
percentil 74 · abaixo do habitual
faixa 0,83% – 4,81% · mediana 1,92%
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,831 pgto
2025R$ 6,373 pgtos
2024R$ 1,441 pgto
2023R$ 1,281 pgto
2022R$ 0,941 pgto
2021R$ 0,401 pgto
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em SBSP3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 5,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como SBSP3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Água e Saneamento
SBSP3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre SABESP ON NM
SetorÁgua e Saneamento
SubsetorÁgua e Saneamento
SegmentoÁgua e Saneamento
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre SBSP3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, SABESP ON NM (SBSP3) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. SABESP ON NM (SBSP3) apresenta dividend yield de 2,74% na última avaliação.
O preço atual é R$ 25,24 e o valor justo de Graham calculado é R$ 25,59. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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