SAPR11STOCKSANEPAR UNT N2

Água e Saneamento · Atualizado em 11/07/2026
R$ 37,85
R$ 37,28 mín · R$ 37,96 máx
▲ +6,7% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIA
10 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟

SANEPAR UNT N2 tem Grade 5,4 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,90, P/L de 9,34, DY de 1,5%, ROE de 9,6%. O Valor de Graham (R$ 61,91) fica acima da cotação (R$ 37,85), sugerindo margem de segurança de 39% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+63,6%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 61,91)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 9,21
GrahamR$ 61,91
OtimistaR$ 71,20
PREÇO HOJER$ 37,85
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 61,91 · +63,6%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 9,21 · -75,7%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 37,85cotação atual
P/L9,34preço / lucro
P/VP0,90preço / valor patr.
Dividend Yield1,46%12 meses
LPAR$ 4,05lucro por ação
VPAR$ 42,06valor patr. por ação
Valuation11 itens
Valor de MercadoR$ 11,4 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 13,4 biEV
EV/EBITDA5,26xmúltiplo operacional
EV/Receita1,82xEV / receita líq.
Earning Yield10,71%lucro / preço
P/EBITDA4,50xpreço / EBITDA
P/EBIT5,60xpreço / EBIT
PSR1,56xpreço / receita
P/Ativo0,43xpreço / ativo
P/FCO1,64xpreço / fluxo op.
Nº de ações1,5 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA0,76xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 1,9 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,15sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,08ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,07sem estoques
PL/Ativos0,47estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta57,8%lucro bruto
Margem EBITDA34,6%operacional
Margem EBIT27,8%operac. ajustada
Margem Líquida16,7%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE9,6%retorno do PL
ROA4,6%retorno do ativo
ROIC7,6%capital investido
ROE médio 5a14,8%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a9,1%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,27xreceita / ativo
Payout14%lucro distribuído
Retorno 12m6,7%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+8,5%ao ano
Lucro 5a+15,9%ao ano
EBITDA 5a+8,3%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

SAPR11 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 4,8 biR$ 1,6 biR$ 1,0 bi20,8%
2021R$ 5,2 biR$ 1,9 biR$ 1,2 bi22,6%
2022R$ 5,7 biR$ 1,8 biR$ 1,2 bi20,3%
2023R$ 6,3 biR$ 2,3 biR$ 1,5 bi23,9%
2024R$ 6,8 biR$ 2,4 biR$ 1,5 bi22,6%
2025R$ 7,2 biR$ 2,3 biR$ 2,1 bi28,9%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,55proventos / ação · 12 mesesDY 1,46%
4T211,002T222,004T221,002T231,004T231,002T241,004T241,002T251,004T251,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em SAPR11

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 5,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Água e Saneamento

SAPR11 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1SAPR11 SANEPAR UNT N25,41,5%0,90
2SBSP3 SABESP ON NM4,72,2%2,51
3CSMG3 COPASA MG ON4,13,2%2,92
4AMBP3 AMBIPAR ON NM2,8—0,02
5CASN3 CASAN ON2,20,5%3,77
#1 Melhores ações de saneamento#27 Ações descontadas pela margem de Graham
Perfil

Tudo sobre SANEPAR UNT N2

SetorÁgua e Saneamento
SubsetorÁgua e Saneamento
SegmentoÁgua e Saneamento
ListagemNível 2 · B3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre SAPR11

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, SANEPAR UNT N2 (SAPR11) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. SANEPAR UNT N2 (SAPR11) apresenta dividend yield de 1,46% na última avaliação.
O preço atual é R$ 37,85 e o valor justo de Graham calculado é R$ 61,91. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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SAPR11 · Grade 5,4
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    SAPR11 — SANEPAR UNT N2: vale a pena? Análise fundamentalista | Sardinha