SAPR11STOCKSANEPAR UNT N2
Água e Saneamento · Atualizado em 12/10/2026
R$ 45,07
—
▲ +0,0% 12m
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIO
8 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado43
🐟
SANEPAR UNT N2 tem Grade 4,1 (MÉDIO) no Método Sardinha, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,13, P/L de 29,92, DY de 1,2%. O Valor de Graham (R$ 36,81) fica abaixo da cotação (R$ 45,07), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- Unit (certificado que reúne ações da mesma empresa)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Composição de cada unit
- 1 ON + 4 PNFonte: Tabela do Sardinha (composição declarada pela companhia) · total por unit conferido com os fechos B3 de 08/10/2026
- Código ISIN
- BRSAPRCDAM13Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- EMXXXRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham
-18,3%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 36,81)
Graham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 36,81 · -18,3%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Fora do ranking—Units/BDRs ficam fora — sem âncora oficial por-ação da CVM não há EV oficial confiável.
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 45,07cotação atual
P/L29,92preço / lucro
P/VP1,13preço / valor patr.
Dividend Yield1,23%12 meses
LPAR$ 1,51lucro por ação
VPAR$ 39,88valor patr. por ação
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
SAPR11 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado3/7
Renda
Histórico de dividendos
—proventos / ação · 12 mesesDY 1,23%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+26,9% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 45,07
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
DY 12m
1,23%
percentil 1 · abaixo do habitual
faixa 1,23% – 11,6% · mediana 5,82%
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 1,962 pgtos
2024R$ 1,552 pgtos
2023R$ 1,522 pgtos
2022R$ 1,513 pgtos
2021R$ 1,092 pgtos
2020R$ 0,992 pgtos
O Sonar · IA
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✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Comparação setorial · Água e Saneamento
SAPR11 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre SANEPAR UNT N2
SetorÁgua e Saneamento
SubsetorÁgua e Saneamento
SegmentoÁgua e Saneamento
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre SAPR11
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, SANEPAR UNT N2 (SAPR11) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. SANEPAR UNT N2 (SAPR11) apresenta dividend yield de 1,23% na última avaliação.
O preço atual é R$ 45,07 e o valor justo de Graham calculado é R$ 36,81. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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