SAPR11STOCKSANEPAR UNT N2
Água e Saneamento · Atualizado em 28/08/2026
R$ 33,20
—
▲ +0,0% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIA
9 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟
SANEPAR UNT N2 tem Grade 4,7 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,83, P/L de 22,15, DY de 1,7%. O Valor de Graham (R$ 36,95) fica acima da cotação (R$ 33,20), sugerindo margem de segurança de 10% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
Acompanhe SAPR11 na sua carteira
Receba um alerta quando a Grade mudar, sair provento ou o preço cruzar o valor justo.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
+11,3%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 36,95)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Barato
teto R$ 36,95 · +11,3%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Fora do ranking—Units/BDRs ficam fora — sem âncora oficial por-ação da CVM não há EV oficial confiável.
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 33,20cotação atual
P/L22,15preço / lucro
P/VP0,83preço / valor patr.
Dividend Yield1,66%12 meses
LPAR$ 1,51lucro por ação
VPAR$ 40,19valor patr. por ação
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
SAPR11 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 1,66%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026+74,8% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 33,20
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
DY 12m
1,66%
percentil 3 · acima do habitual
faixa 1,52% – 11,6% · mediana 5,85%
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 1,962 pgtos
2024R$ 1,552 pgtos
2023R$ 1,522 pgtos
2022R$ 1,513 pgtos
2021R$ 1,092 pgtos
2020R$ 0,992 pgtos
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em SAPR11
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,7 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como SAPR11 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
◊
Análise completa do Sonar
Crie sua conta para ver a análise personalizada aplicada à sua carteira.
Desbloquear grátis →Mesmo setor
Comparação setorial · Água e Saneamento
SAPR11 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre SANEPAR UNT N2
SetorÁgua e Saneamento
SubsetorÁgua e Saneamento
SegmentoÁgua e Saneamento
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde
Leia também no blog
Análises de AtivosQuando a concessão se estende: o que a prorrogação de 30 anos da Sá Carvalho revela sobre ancoragem de fluxo e previsibilidade de receita na CEMIG
Análises de AtivosQuando o fluxo se interrompe: o que a mediação judicial da Heringer revela sobre ancoragem de solvência e recalibração forçada de estrutura no agronegócio
Análises de AtivosQuando a dívida se antecipa: o que o resgate de US$ 1 bilhão revela sobre ancoragem de solvência e recalibração de estrutura na Petrobras
Dúvidas frequentes
Perguntas sobre SAPR11
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, SANEPAR UNT N2 (SAPR11) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. SANEPAR UNT N2 (SAPR11) apresenta dividend yield de 1,66% na última avaliação.
O preço atual é R$ 33,20 e o valor justo de Graham calculado é R$ 36,95. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
Receba a Carta do Cardume
Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.
SAPR11 · Grade 4,7
Acompanhe na sua carteira