RAIL3STOCKRUMO S.A. ON NM

Transporte · Atualizado em 28/08/2026
R$ 14,88
—
▲ +0,0% 12m
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIA
8 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟

RUMO S.A. ON NM tem Grade 4,1 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,98, P/L de 22,43, DY de 0,7%. O Valor de Graham (R$ 10,74) fica abaixo da cotação (R$ 14,88), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e Lynch

-27,8%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 10,74)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 1,81
GrahamR$ 10,74
OtimistaR$ 12,35
PREÇO HOJER$ 14,88
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 10,74 · -27,8%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 1,81 · -87,8%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Justo
teto R$ 15,36 · +3,2%
PEG 0,96 · g 23,3% (2020–2025)
Atenção: houve prejuízo dentro da janela.
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Leituras complementares

Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)

Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#52 de 110 · top 48%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield10,8%EBIT / EV
ROIC15,5%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 4,8 bibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+12,7% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
Crescimento real do lucro+23,3% a.a.CAGR do LPA oficial (CVM)
FCF Yield6,4%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos

40+ indicadores

Ver demonstrações →
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 14,88cotação atual
P/L22,43preço / lucro
P/VP1,98preço / valor patr.
Dividend Yield0,73%12 meses
LPAR$ 0,66lucro por ação
VPAR$ 7,77valor patr. por ação
Valuation2 itens
Earning Yield4,46%lucro / preço
PEG (Lynch)0,96P/L ÷ crescimento do LPA
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a1,8%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a0,9%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout17%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+14,7%ao ano
Lucro 5a+23,3%ao ano
EBITDA 5a+12,3%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

RAIL3 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 7,0 biR$ 3,8 biR$ 0,3 bi4,3%
2021R$ 7,4 biR$ 3,4 biR$ 0,2 bi2,0%
2022R$ 9,8 biR$ 5,0 biR$ 0,5 bi5,2%
2023R$ 10,9 biR$ 5,7 biR$ 0,7 bi6,6%
2024R$ 13,9 biR$ 4,7 biR$ -1,0 bi-6,9%
2025R$ 13,8 biR$ 6,8 biR$ 0,8 bi6,1%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,11proventos / ação · 12 mesesDY 0,73%
2T110,082T120,092T130,082T140,002T220,022T230,072T240,092T250,812T260,11
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)

Preço e proventos

Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-21,7% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 14,88
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
32,45
percentil 8 · abaixo do habitual
faixa 29,42 – 272,57 · mediana 82,76
P/VP
1,99
percentil 19 · abaixo do habitual
faixa 1,8 – 2,83 · mediana 2,3
DY 12m
0,73%
percentil 71 · abaixo do habitual
faixa 0,09% – 6,84% · mediana 0,44%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 1,4 (1/7)2022 · 2,9 (2/7)2023 · 4,3 (3/7)2024 · 4,3 (3/7)2025 · 1,4 (1/7)2026 · 2,9 (2/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,111 pgto
2025R$ 0,811 pgto
2024R$ 0,091 pgto
2023R$ 0,071 pgto
2022R$ 0,021 pgto
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em RAIL3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como RAIL3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Transporte

RAIL3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1MOTV3 MOTIVA SA ON4,11,4%1,71
2RAIL3 RUMO S.A. ON NM4,10,7%1,98
#1 Melhores ações de transporte
Perfil

Tudo sobre RUMO S.A. ON NM

SetorTransporte
SubsetorTransporte Ferroviário
SegmentoTransporte Ferroviário
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre RAIL3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, RUMO S.A. ON NM (RAIL3) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. RUMO S.A. ON NM (RAIL3) apresenta dividend yield de 0,73% na última avaliação.
O preço atual é R$ 14,88 e o valor justo de Graham calculado é R$ 10,74. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 28/08/2026.

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