MOTV3STOCKMOTIVA SA ON

Transporte · Atualizado em 11/07/2026
R$ 15,15
R$ 14,83 mín · R$ 15,21 máx
▲ +20,7% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIA
9 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟

MOTIVA SA ON tem Grade 4,7 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,87, P/L de 9,10, DY de 2,6%, ROE de 20,6%. O Valor de Graham (R$ 17,40) fica acima da cotação (R$ 15,15), sugerindo margem de segurança de 13% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

Acompanhe MOTV3 na sua carteira
Receba um alerta quando a Grade mudar, sair provento ou o preço cruzar o valor justo.
Criar conta grátis →
Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+14,9%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 17,40)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 6,46
GrahamR$ 17,40
OtimistaR$ 20,01
PREÇO HOJER$ 15,15
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Barato
teto R$ 17,40 · +14,9%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 6,46 · -57,4%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

Ver demonstrações →
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 15,15cotação atual
P/L9,10preço / lucro
P/VP1,87preço / valor patr.
Dividend Yield2,56%12 meses
LPAR$ 1,66lucro por ação
VPAR$ 8,10valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 30,6 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 61,4 biEV
EV/EBITDA8,26xmúltiplo operacional
EV/Receita3,30xEV / receita líq.
Earning Yield10,99%lucro / preço
P/EBITDA4,12xpreço / EBITDA
P/EBIT4,37xpreço / EBIT
PSR1,64xpreço / receita
P/Ativo0,41xpreço / ativo
P/FCO5,48xpreço / fluxo op.
Free Float99,2%ações em circulação
Nº de ações1,0 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA4,15xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 30,8 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL1,89sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,64ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,61sem estoques
PL/Ativos0,22estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta47,4%lucro bruto
Margem EBITDA39,9%operacional
Margem EBIT37,6%operac. ajustada
Margem Líquida18,0%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE20,6%retorno do PL
ROA4,5%retorno do ativo
ROIC10,7%capital investido
ROE médio 5a15,2%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a3,1%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,25xreceita / ativo
Payout23%lucro distribuído
Retorno 12m20,7%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+13,8%ao ano
Lucro 5a+109,8%ao ano
EBITDA 5a+29,0%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

MOTV3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 9,9 biR$ 2,0 biR$ 0,1 bi0,9%
2021R$ 12,2 biR$ 3,6 biR$ 0,8 bi6,6%
2022R$ 19,2 biR$ 10,1 biR$ 4,2 bi22,0%
2023R$ 18,9 biR$ 6,2 biR$ 1,9 bi9,8%
2024R$ 21,8 biR$ 5,4 biR$ 1,3 bi6,0%
2025R$ 18,9 biR$ 7,3 biR$ 3,5 bi18,6%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,39proventos / ação · 12 mesesDY 2,56%
4T221,002T231,004T231,002T241,004T241,002T251,003T251,004T251,002T261,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em MOTV3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,7 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como MOTV3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
◊
Análise completa do Sonar
Crie sua conta para ver a análise personalizada aplicada à sua carteira.
Desbloquear grátis →
Mesmo setor

Comparação setorial · Transporte

MOTV3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1MOTV3 MOTIVA SA ON4,72,6%1,87
2RAIL3 RUMO S.A. ON NM4,70,8%1,92
#2 Melhores ações de transporte
Perfil

Tudo sobre MOTIVA SA ON

SetorTransporte
SubsetorExploração de Rodovias
SegmentoExploração de Rodovias
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float99,2%
Liquidez média diária—
Aprofunde

Leia também no blog

JURO11: Quando a Nota Máxima Encontra um Rendimento de Dois DígitosOi enfrenta aperto de caixa crítico: o que significa para quem investeEneva negocia entrada em campos de gás na Venezuela: o que significa para o portfólio energético
Dúvidas frequentes

Perguntas sobre MOTV3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, MOTIVA SA ON (MOTV3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. MOTIVA SA ON (MOTV3) apresenta dividend yield de 2,56% na última avaliação.
O preço atual é R$ 15,15 e o valor justo de Graham calculado é R$ 17,40. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

Receba a Carta do Cardume

Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.

Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

Sardinha é uma ferramenta de organização de carteira. Aviso completo →
Método SardinhaÍndice do CardumeListasAtivosBlog
Uma marca Somos Sardinha
MOTV3 · Grade 4,7
Acompanhe na sua carteira
Criar conta