MOTV3STOCKMOTIVA SA ON
Transporte · Atualizado em 28/08/2026
R$ 15,06
—
▲ +0,0% 12m
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIA
8 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟
MOTIVA SA ON tem Grade 4,1 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,71, P/L de 7,86, DY de 1,4%. O Valor de Graham (R$ 19,49) fica acima da cotação (R$ 15,06), sugerindo margem de segurança de 23% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
+29,4%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 19,49)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 19,49 · +29,4%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 3,46 · -77,0%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 48,00 · +218,7%
PEG 0,10 · g 25,0%* (2020–2025)
PEG 0,10 · g 25,0%* (2020–2025)
* crescimento limitado à banda declarada 6–25% a.a. no teto (o PEG usa o medido: 76,7%). Atenção: CAGR sobre base de lucro deprimida.
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#41 de 110 · top 38%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield12,4%EBIT / EV
ROIC15,5%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 7,9 bibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+16,7% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
Crescimento real do lucro+76,7% a.a.CAGR do LPA oficial (CVM)
FCF Yield2,8%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 15,06cotação atual
P/L7,86preço / lucro
P/VP1,71preço / valor patr.
Dividend Yield1,38%12 meses
LPAR$ 1,92lucro por ação
VPAR$ 8,79valor patr. por ação
Valuation2 itens
Earning Yield12,72%lucro / preço
PEG (Lynch)0,10P/L ÷ crescimento do LPA
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a15,1%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a5,2%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout11%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+13,8%ao ano
Lucro 5a+76,6%ao ano
EBITDA 5a+14,6%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
MOTV3 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 9,9 bi | R$ 4,5 bi | R$ 0,2 bi | 1,9% |
| 2021 | R$ 12,2 bi | R$ 6,8 bi | R$ 0,7 bi | 5,7% |
| 2022 | R$ 19,2 bi | R$ 11,8 bi | R$ 4,1 bi | 21,5% |
| 2023 | R$ 18,9 bi | R$ 7,8 bi | R$ 1,7 bi | 9,0% |
| 2024 | R$ 21,8 bi | R$ 7,1 bi | R$ 1,2 bi | 5,7% |
| 2025 | R$ 18,9 bi | R$ 8,8 bi | R$ 3,3 bi | 17,4% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,21proventos / ação · 12 mesesDY 1,38%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 05/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 05/2025 a 08/2026+12,6% no período
05/202502/202608/2026 · R$ 15,06
Valuation vs a própria história (1 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
9,23
percentil 25 · abaixo do habitual
faixa 8,65 – 26,98 · mediana 23,57
P/VP
1,92
percentil 31 · abaixo do habitual
faixa 1,8 – 2,48 · mediana 2,17
DY 12m
2,57%
percentil 25 · acima do habitual
faixa 2,25% – 3,42% · mediana 2,9%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2025 · 2,9 (2/7)2026 · 5,7 (4/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,061 pgto
2025R$ 0,483 pgtos
2024R$ 0,422 pgtos
2023R$ 0,192 pgtos
2022R$ 0,382 pgtos
2021R$ 0,172 pgtos
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em MOTV3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como MOTV3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Transporte
MOTV3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
| # | Ativo | Grade | DY | P/VP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTV3 MOTIVA SA ON | 4,1 | 1,4% | 1,71 |
| 2 | RAIL3 RUMO S.A. ON NM | 4,1 | 0,7% | 1,98 |
Perfil
Tudo sobre MOTIVA SA ON
SetorTransporte
SubsetorExploração de Rodovias
SegmentoExploração de Rodovias
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre MOTV3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, MOTIVA SA ON (MOTV3) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. MOTIVA SA ON (MOTV3) apresenta dividend yield de 1,38% na última avaliação.
O preço atual é R$ 15,06 e o valor justo de Graham calculado é R$ 19,49. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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MOTV3 · Grade 4,1
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