POSI3STOCKPOSITIVO TEC ON NM
Computadores e Equipamentos · Atualizado em 12/10/2026
R$ 5,04
—
▲ +0,0% 12m
3,4GRADE SARDINHA
FRACO
7 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento0
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟
POSITIVO TEC ON NM tem Grade 3,4 (FRACO) no Método Sardinha, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,45, P/L de 56,00, DY de 3,6%, ROE de 0,8%. O Valor de Graham (R$ 4,71) fica abaixo da cotação (R$ 5,04), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRPOSIACNOR9Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham e Bazin
-6,5%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 4,71)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Caro
teto R$ 4,71 · -6,5%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 2,99 · -40,7%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#34 de 105 · top 33%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield18,4%EBIT / EV
ROIC11,4%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 255,0 mibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço-31,1% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield70,4%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 5,04cotação atual
P/L56,00preço / lucro
P/VP0,45preço / valor patr.
Dividend Yield3,56%12 meses
LPAR$ 0,09lucro por ação
VPAR$ 10,96valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 697,9 mimarket cap
Enterprise ValueR$ 1,4 biEV
EV/EBITDA4,43xmúltiplo operacional
Earning Yield1,79%lucro / preço
P/EBITDA2,23xpreço / EBITDA
P/EBIT2,74xpreço / EBIT
PSR0,21xpreço / receita
P/Ativo0,16xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA2,19xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 685,8 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,44sobre patrimônio
PL/Ativos0,35estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA9,3%operacional
Margem EBIT6,9%operac. ajustada
Margem Líquida0,3%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE0,8%retorno do PL
ROA0,2%retorno do ativo
ROIC11,4%capital investido
ROE médio 5a13,1%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a8,9%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,75xreceita / ativo
Payout199%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+8,9%ao ano
Lucro 5a-46,2%ao ano
EBITDA 5a-0,7%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
POSI3 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento0/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 2,2 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,2 bi | 8,7% |
| 2021 | R$ 3,4 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,2 bi | 6,0% |
| 2022 | R$ 5,0 bi | R$ 0,7 bi | R$ 0,3 bi | 6,1% |
| 2023 | R$ 3,9 bi | R$ 0,6 bi | R$ 0,2 bi | 6,3% |
| 2024 | R$ 3,7 bi | R$ 0,4 bi | R$ 0,1 bi | 2,2% |
| 2025 | R$ 3,4 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,0 bi | 0,3% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,18proventos / ação · 12 mesesDY 3,56%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+28,2% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 5,04
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
81,23
percentil 100 · acima do habitual
faixa 2,84 – 81,23 · mediana 5,98
P/VP
0,45
percentil 30 · abaixo do habitual
faixa 0,29 – 1,97 · mediana 0,7
DY 12m
3,56%
percentil 24 · abaixo do habitual
faixa 1,79% – 11,41% · mediana 6,07%
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,181 pgto
2025R$ 0,271 pgto
2024R$ 0,421 pgto
2023R$ 0,512 pgtos
2022R$ 0,342 pgtos
2021R$ 0,262 pgtos
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Comparação setorial · Computadores e Equipamentos
POSI3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre POSITIVO TEC ON NM
SetorComputadores e Equipamentos
SubsetorComputadores e Equipamentos
SegmentoComputadores e Equipamentos
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre POSI3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, POSITIVO TEC ON NM (POSI3) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. POSITIVO TEC ON NM (POSI3) apresenta dividend yield de 3,56% na última avaliação.
O preço atual é R$ 5,04 e o valor justo de Graham calculado é R$ 4,71. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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POSI3 · Grade 3,4
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