INTB3STOCKINTELBRAS ON NM

Computadores e Equipamentos · Atualizado em 28/08/2026
R$ 14,68
—
▲ +0,0% 12m
7,6GRADE SARDINHA
SÓLIDA
13 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento100
Crescimento0
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado86
🐟

INTELBRAS ON NM tem Grade 7,6 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 13 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,46, P/L de 8,09, DY de 8,2%. O Valor de Graham (R$ 20,33) fica acima da cotação (R$ 14,68), sugerindo margem de segurança de 28% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+38,5%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 20,33)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 19,96
GrahamR$ 20,33
OtimistaR$ 23,38
PREÇO HOJER$ 14,68
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 20,33 · +38,5%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 19,96 · +36,0%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Leituras complementares

Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)

Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#33 de 110 · top 30%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield12,1%EBIT / EV
ROIC18,8%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 514,4 mibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+11,2% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield7,8%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 14,68cotação atual
P/L8,09preço / lucro
P/VP1,46preço / valor patr.
Dividend Yield8,16%12 meses
LPAR$ 1,82lucro por ação
VPAR$ 10,09valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield12,36%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a21,5%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a26,3%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout66%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+15,9%ao ano
Lucro 5a+8,0%ao ano
EBITDA 5a+5,7%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

INTB3 cumpre 13 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento2/2
Crescimento0/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado6/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 2,1 biR$ 0,4 biR$ 0,3 bi15,4%
2021R$ 3,1 biR$ 0,4 biR$ 0,4 bi11,8%
2022R$ 4,2 biR$ 0,5 biR$ 0,5 bi11,3%
2023R$ 4,1 biR$ 0,6 biR$ 0,5 bi13,3%
2024R$ 4,8 biR$ 0,6 biR$ 0,5 bi11,1%
2025R$ 4,5 biR$ 0,5 biR$ 0,5 bi10,8%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 1,20proventos / ação · 12 mesesDY 8,16%
4T220,201T230,213T230,174T230,161T240,303T240,191T250,273T250,214T250,92
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)

Preço e proventos

Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-48,1% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 14,68
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
9,95
percentil 65 · acima do habitual
faixa 2,26 – 32,83 · mediana 8,96
P/VP
1,61
percentil 52 · na média histórica
faixa 0,76 – 6,3 · mediana 1,61
DY 12m
6,24%
percentil 87 · abaixo do habitual
faixa 0,49% – 12,08% · mediana 2,8%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 8,6 (6/7)2022 · 7,1 (5/7)2024 · 7,1 (5/7)2025 · 7,1 (5/7)2026 · 7,1 (5/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 1,403 pgtos
2024R$ 0,493 pgtos
2023R$ 0,534 pgtos
2022R$ 0,565 pgtos
2021R$ 0,162 pgtos
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em INTB3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 7,6 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como INTB3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Computadores e Equipamentos

INTB3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1INTB3 INTELBRAS ON NM7,68,2%1,46
2MLAS3 MULTILASER ON NM4,72,8%0,48
3POSI3 POSITIVO TEC ON NM4,15,4%0,30
#8 Melhores ações pela Grade Sardinha#8 Fórmula de Greenblatt (ações baratas e eficientes)#8 Melhores ativos da bolsa (Grade ≥ 8)#22 Ações que mais pagam dividendos
Perfil

Tudo sobre INTELBRAS ON NM

SetorComputadores e Equipamentos
SubsetorComputadores e Equipamentos
SegmentoComputadores e Equipamentos
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre INTB3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, INTELBRAS ON NM (INTB3) recebeu Grade 7,6 de 10, cumprindo 13 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. INTELBRAS ON NM (INTB3) apresenta dividend yield de 8,16% na última avaliação.
O preço atual é R$ 14,68 e o valor justo de Graham calculado é R$ 20,33. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 28/08/2026.

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