NUTR3STOCKNUTRIPLANT ON
Químicos · Atualizado em 28/08/2026
R$ 2,22
—
▲ +0,0% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIA
9 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation100
Distribuição0
Governança & Mercado57
🐟
NUTRIPLANT ON tem Grade 4,7 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,58, P/L de 3,75, DY de 0,0%. O Valor de Graham (R$ 7,17) fica acima da cotação (R$ 2,22), sugerindo margem de segurança de 69% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
Acompanhe NUTR3 na sua carteira
Receba um alerta quando a Grade mudar, sair provento ou o preço cruzar o valor justo.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
+223,0%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 7,17)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 7,17 · +223,0%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#19 de 110 · top 18%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield22,2%EBIT / EV
ROIC15,6%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 10,8 mibalanço 2026-03-31
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 2,22cotação atual
P/L3,75preço / lucro
P/VP⚠0,58preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ 0,59lucro por ação
VPAR$ 3,88valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield26,67%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a14,5%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a10,7%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout0%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+23,5%ao ano
EBITDA 5a+8,1%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
NUTR3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | 4,6% |
| 2021 | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | 5,2% |
| 2022 | R$ 0,2 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | 4,8% |
| 2023 | R$ 0,2 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | 2,0% |
| 2024 | R$ 0,2 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2025 | R$ 0,2 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 03/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 03/2025 a 08/2026-38,8% no período
03/202502/202608/2026 · R$ 2,22
Valuation vs a própria história (2 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
15,21
histórico curto
faixa 14,53 – 15,21 · mediana 14,87
P/VP
0,58
percentil 17 · abaixo do habitual
faixa 0,57 – 1,53 · mediana 0,8
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2025 · 1,4 (1/7)2026 · 1,4 (1/7)
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em NUTR3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,7 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como NUTR3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
◊
Análise completa do Sonar
Crie sua conta para ver a análise personalizada aplicada à sua carteira.
Desbloquear grátis →Mesmo setor
Comparação setorial · Químicos
NUTR3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre NUTRIPLANT ON
SetorQuímicos
SubsetorFertilizantes e Defensivos
SegmentoFertilizantes e Defensivos
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde
Leia também no blog
Análises de AtivosQuando a concessão se estende: o que a prorrogação de 30 anos da Sá Carvalho revela sobre ancoragem de fluxo e previsibilidade de receita na CEMIG
Análises de AtivosQuando o fluxo se interrompe: o que a mediação judicial da Heringer revela sobre ancoragem de solvência e recalibração forçada de estrutura no agronegócio
Análises de AtivosQuando a dívida se antecipa: o que o resgate de US$ 1 bilhão revela sobre ancoragem de solvência e recalibração de estrutura na Petrobras
Dúvidas frequentes
Perguntas sobre NUTR3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, NUTRIPLANT ON (NUTR3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, NUTRIPLANT ON (NUTR3) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 2,22 e o valor justo de Graham calculado é R$ 7,17. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
Receba a Carta do Cardume
Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.
NUTR3 · Grade 4,7
Acompanhe na sua carteira