KEPL3STOCKKEPLER WEBER SA ON

Máquinas e Equipamentos · Atualizado em 11/07/2026
R$ 6,62
R$ 6,42 mín · R$ 6,62 máx
▼ -8,4% 12m
7,6GRADE SARDINHA
SÓLIDA
13 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento100
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado86
🐟

KEPLER WEBER SA ON tem Grade 7,6 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 13 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,45, P/L de 8,05, DY de 6,5%, ROE de 18,7%. O Valor de Graham (R$ 9,02) fica acima da cotação (R$ 6,62), sugerindo margem de segurança de 27% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+36,3%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 9,02)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 7,22
GrahamR$ 9,02
OtimistaR$ 10,37
PREÇO HOJER$ 6,62
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 9,02 · +36,3%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Barato
teto R$ 7,22 · +9,1%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 6,62cotação atual
P/L8,05preço / lucro
P/VP1,45preço / valor patr.
Dividend Yield6,54%12 meses
LPAR$ 0,82lucro por ação
VPAR$ 4,41valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 1,2 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 1,2 biEV
EV/EBITDA20,02xmúltiplo operacional
EV/Receita0,79xEV / receita líq.
Earning Yield12,42%lucro / preço
P/EBITDA20,71xpreço / EBITDA
P/EBIT6,87xpreço / EBIT
PSR0,82xpreço / receita
P/Ativo0,78xpreço / ativo
P/FCO5,18xpreço / fluxo op.
Free Float96,3%ações em circulação
Nº de ações179,7 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA-0,69xalavancagem
Dívida LíquidaR$ -39,7 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL-0,05sobre patrimônio
Liquidez Corrente2,03ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,48sem estoques
PL/Ativos0,52estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta23,7%lucro bruto
Margem EBITDA4,0%operacional
Margem EBIT11,9%operac. ajustada
Margem Líquida10,2%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE18,7%retorno do PL
ROA9,8%retorno do ativo
ROIC13,0%capital investido
ROE médio 5a31,9%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a38,1%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,96xreceita / ativo
Payout53%lucro distribuído
Retorno 12m-8,4%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+17,3%ao ano
Lucro 5a+18,2%ao ano
EBITDA 5a+19,2%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

KEPL3 cumpre 13 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento2/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado6/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 0,7 biR$ 0,1 biR$ 0,1 bi10,1%
2021R$ 1,2 biR$ 0,2 biR$ 0,2 bi12,6%
2022R$ 1,8 biR$ 0,5 biR$ 0,4 bi21,1%
2023R$ 1,5 biR$ 0,3 biR$ 0,2 bi16,2%
2024R$ 1,6 biR$ 0,3 biR$ 0,2 bi12,4%
2025R$ 1,5 biR$ 0,2 biR$ 0,2 bi10,5%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,43proventos / ação · 12 mesesDY 6,54%
1T231,003T232,004T232,002T243,003T241,004T242,001T252,003T252,004T252,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em KEPL3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 7,6 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Máquinas e Equipamentos

KEPL3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1KEPL3 KEPLER WEBER SA ON7,66,5%1,45
2WEGE3 WEG SA ON N16,14,7%11,00
#5 Melhores ações pela Grade Sardinha#5 Melhores ativos da bolsa (Grade ≥ 8)#30 Ações que mais pagam dividendos#30 Ações com P/L baixo
Perfil

Tudo sobre KEPLER WEBER SA ON

SetorMáquinas e Equipamentos
SubsetorMáq. e Equip. Industriais
SegmentoMáq. e Equip. Industriais
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float96,3%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre KEPL3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, KEPLER WEBER SA ON (KEPL3) recebeu Grade 7,6 de 10, cumprindo 13 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. KEPLER WEBER SA ON (KEPL3) apresenta dividend yield de 6,54% na última avaliação.
O preço atual é R$ 6,62 e o valor justo de Graham calculado é R$ 9,02. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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KEPL3 · Grade 7,6
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