KEPL3STOCKKEPLER WEBER SA ON
Máquinas e Equipamentos · Atualizado em 12/10/2026
R$ 7,69
—
▲ +0,0% 12m
7,6GRADE SARDINHA
FORTE
13 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento100
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado86
🐟
KEPLER WEBER SA ON tem Grade 7,6 (FORTE) no Método Sardinha, passando em 13 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,67, P/L de 11,48, DY de 3,8%, ROE de 14,6%. O Valor de Graham (R$ 8,83) fica acima da cotação (R$ 7,69), sugerindo margem de segurança de 13% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRKEPLACNOR1Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham e Bazin
+14,8%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 8,83)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Barato
teto R$ 8,83 · +14,8%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 4,81 · -37,5%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#24 de 105 · top 23%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield12,1%EBIT / EV
ROIC20,3%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 159,4 mibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+5,4% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield11,5%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 7,69cotação atual
P/L11,48preço / lucro
P/VP1,67preço / valor patr.
Dividend Yield3,75%12 meses
LPAR$ 0,78lucro por ação
VPAR$ 4,45valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 1,3 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 1,3 biEV
EV/EBITDA5,69xmúltiplo operacional
Earning Yield8,71%lucro / preço
P/EBITDA5,74xpreço / EBITDA
P/EBIT8,36xpreço / EBIT
PSR0,89xpreço / receita
P/Ativo0,88xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA-0,06xalavancagem
Dívida LíquidaR$ -12,8 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL-0,02sobre patrimônio
PL/Ativos0,53estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA15,6%operacional
Margem EBIT13,0%operac. ajustada
Margem Líquida10,5%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE14,6%retorno do PL
ROA10,3%retorno do ativo
ROIC20,3%capital investido
ROE médio 5a26,5%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a35,2%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,99xreceita / ativo
Payout37%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+17,3%ao ano
Lucro 5a+18,2%ao ano
EBITDA 5a+16,4%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
KEPL3 cumpre 13 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento2/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado6/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 0,7 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,1 bi | 10,1% |
| 2021 | R$ 1,2 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2022 | R$ 1,8 bi | R$ 0,5 bi | R$ 0,4 bi | 21,1% |
| 2023 | R$ 1,5 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,3 bi | 16,8% |
| 2024 | R$ 1,6 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,2 bi | 12,4% |
| 2025 | R$ 1,5 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,2 bi | 10,5% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,29proventos / ação · 12 mesesDY 3,75%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+8,2% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 7,69
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
8,53
percentil 74 · acima do habitual
faixa 1,91 – 22,27 · mediana 7,08
P/VP
1,72
percentil 48 · na média histórica
faixa 0,47 – 2,91 · mediana 1,77
DY 12m
3,75%
percentil 7 · abaixo do habitual
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 0,846 pgtos
2024R$ 0,846 pgtos
2023R$ 1,295 pgtos
2022R$ 3,685 pgtos
2021R$ 10,854 pgtos
2020R$ 0,552 pgtos
O Sonar · IA
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Comparação setorial · Máquinas e Equipamentos
KEPL3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre KEPLER WEBER SA ON
SetorMáquinas e Equipamentos
SubsetorMáq. e Equip. Industriais
SegmentoMáq. e Equip. Industriais
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre KEPL3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, KEPLER WEBER SA ON (KEPL3) recebeu Grade 7,6 de 10, cumprindo 13 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. KEPLER WEBER SA ON (KEPL3) apresenta dividend yield de 3,75% na última avaliação.
O preço atual é R$ 7,69 e o valor justo de Graham calculado é R$ 8,83. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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