SMFT3STOCKSMART FIT ON NM
Viagens e Lazer · Atualizado em 28/08/2026
R$ 16,82
—
▲ +0,0% 12m
2,8GRADE SARDINHA
FRACA
6 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento0
Valuation0
Distribuição0
Governança & Mercado57
🐟
SMART FIT ON NM tem Grade 2,8 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 6 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,76, P/L de 15,29, DY de 6,1%. O Valor de Graham (R$ 15,73) fica abaixo da cotação (R$ 16,82), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
-6,5%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 15,73)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Caro
teto R$ 15,73 · -6,5%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Justo
teto R$ 17,10 · +1,7%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#33 de 110 · top 30%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield12,5%EBIT / EV
ROIC18,1%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 1,8 bibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
FCF Yield-2,8%fluxo de caixa livre mediano NEGATIVO — reverse-DCF não aplicável
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 16,82cotação atual
P/L15,29preço / lucro
P/VP1,76preço / valor patr.
Dividend Yield6,10%12 meses
LPAR$ 1,11lucro por ação
VPAR$ 9,90valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield6,54%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a-0,2%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a-0,6%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout92%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+42,0%ao ano
EBITDA 5a+61,9%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
SMFT3 cumpre 6 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento0/2
Valuation0/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 1,3 bi | R$ 0,3 bi | R$ -0,6 bi | -47,6% |
| 2021 | R$ 1,7 bi | R$ 0,4 bi | R$ -0,6 bi | -37,2% |
| 2022 | R$ 2,9 bi | R$ 1,2 bi | R$ -0,1 bi | -3,1% |
| 2023 | R$ 4,2 bi | R$ 2,2 bi | R$ 1,0 bi | 24,4% |
| 2024 | R$ 5,6 bi | R$ 2,7 bi | R$ 0,4 bi | 7,8% |
| 2025 | R$ 7,2 bi | R$ 3,5 bi | R$ 0,6 bi | 8,8% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,03proventos / ação · 12 mesesDY 6,10%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-35,7% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 16,82
Valuation vs a própria história (5 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
15,93
percentil 46 · na média histórica
faixa 9,59 – 35,84 · mediana 17,87
P/VP
1,8
percentil 23 · abaixo do habitual
faixa 0,15 – 3,65 · mediana 2,23
DY 12m
6,1%
percentil 97 · abaixo do habitual
faixa 1,02% – 6,37% · mediana 2,51%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2022 · 1,4 (1/7)2023 · 0,0 (0/7)2024 · 5,7 (4/7)2025 · 2,9 (2/7)2026 · 5,7 (4/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,132 pgtos
2025R$ 1,044 pgtos
2024R$ 0,532 pgtos
2023R$ 0,452 pgtos
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em SMFT3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 2,8 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como SMFT3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Viagens e Lazer
SMFT3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
| # | Ativo | Grade | DY | P/VP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMFT3 SMART FIT ON NM | 2,8 | 6,1% | 1,76 |
| 2 | CVCB3 CVC BRASIL ON NM | 1,6 | — | 2,31 |
Perfil
Tudo sobre SMART FIT ON NM
SetorViagens e Lazer
SubsetorAtividades Esportivas
SegmentoAtividades Esportivas
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre SMFT3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, SMART FIT ON NM (SMFT3) recebeu Grade 2,8 de 10, cumprindo 6 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. SMART FIT ON NM (SMFT3) apresenta dividend yield de 6,10% na última avaliação.
O preço atual é R$ 16,82 e o valor justo de Graham calculado é R$ 15,73. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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SMFT3 · Grade 2,8
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