GRND3STOCKGRENDENE SA ON

Tecidos, Vestuário e Calçados · Atualizado em 12/07/2026
R$ 3,89
R$ 3,82 mín · R$ 3,92 máx
▲ +0,5% 12m
6,1GRADE SARDINHA
SÓLIDA
11 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟

GRENDENE SA ON tem Grade 6,1 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 11 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,11, P/L de 5,54, DY de 36,7%, ROE de 20,0%. O Valor de Graham (R$ 7,43) fica acima da cotação (R$ 3,89), sugerindo margem de segurança de 48% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

Acompanhe GRND3 na sua carteira
Receba um alerta quando a Grade mudar, sair provento ou o preço cruzar o valor justo.
Criar conta grátis →
Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+91,0%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 7,43)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 23,78
GrahamR$ 7,43
OtimistaR$ 8,54
PREÇO HOJER$ 3,89
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 7,43 · +91,0%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 23,78 · +511,3%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

Ver demonstrações →
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 3,89cotação atual
P/L5,54preço / lucro
P/VP1,11preço / valor patr.
Dividend Yield36,68%12 meses
LPAR$ 0,70lucro por ação
VPAR$ 3,50valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 3,5 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 2,9 biEV
EV/EBITDA8,20xmúltiplo operacional
EV/Receita1,12xEV / receita líq.
Earning Yield18,05%lucro / preço
P/EBITDA10,06xpreço / EBITDA
P/EBIT11,01xpreço / EBIT
PSR1,37xpreço / receita
P/Ativo0,85xpreço / ativo
P/FCO7,26xpreço / fluxo op.
Free Float26,3%ações em circulação
Nº de ações902,2 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA-1,86xalavancagem
Dívida LíquidaR$ -649,7 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL-0,20sobre patrimônio
Liquidez Corrente2,55ativo / passivo circ.
Liquidez Seca2,00sem estoques
PL/Ativos0,77estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta44,5%lucro bruto
Margem EBITDA13,7%operacional
Margem EBIT12,5%operac. ajustada
Margem Líquida24,8%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE20,0%retorno do PL
ROA15,4%retorno do ativo
ROIC8,2%capital investido
ROE médio 5a15,2%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a15,0%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,62xreceita / ativo
Payout204%lucro distribuído
Retorno 12m0,5%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+6,4%ao ano
Lucro 5a+9,7%ao ano
EBITDA 5a+1,5%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

GRND3 cumpre 11 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 1,9 biR$ 0,3 biR$ 0,4 bi21,4%
2021R$ 2,3 biR$ 0,4 biR$ 0,6 bi25,7%
2022R$ 2,5 biR$ 0,2 biR$ 0,6 bi22,6%
2023R$ 2,4 biR$ 0,3 biR$ 0,6 bi22,9%
2024R$ 2,6 biR$ 0,6 biR$ 0,7 bi28,0%
2025R$ 2,6 biR$ 0,3 biR$ 0,6 bi25,0%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 1,43proventos / ação · 12 mesesDY 36,68%
3T230,024T230,062T240,253T240,014T240,152T250,323T250,114T251,052T260,15
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em GRND3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 6,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como GRND3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
◊
Análise completa do Sonar
Crie sua conta para ver a análise personalizada aplicada à sua carteira.
Desbloquear grátis →
Mesmo setor

Comparação setorial · Tecidos, Vestuário e Calçados

GRND3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1VIVA3 VIVARA S.A. ON NM6,13,0%1,83
2GRND3 GRENDENE SA ON6,136,7%1,11
3ALPA4 ALPARGATAS PN N14,114,7%2,39
#10 Ações com P/L baixo#16 Ações descontadas pela margem de Graham
Perfil

Tudo sobre GRENDENE SA ON

SetorTecidos, Vestuário e Calçados
SubsetorCalçados
SegmentoCalçados
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float26,3%
Liquidez média diária—
Aprofunde

Leia também no blog

JURO11: Quando a Nota Máxima Encontra um Rendimento de Dois DígitosOi enfrenta aperto de caixa crítico: o que significa para quem investeEneva negocia entrada em campos de gás na Venezuela: o que significa para o portfólio energético
Dúvidas frequentes

Perguntas sobre GRND3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, GRENDENE SA ON (GRND3) recebeu Grade 6,1 de 10, cumprindo 11 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. GRENDENE SA ON (GRND3) apresenta dividend yield de 36,68% na última avaliação.
O preço atual é R$ 3,89 e o valor justo de Graham calculado é R$ 7,43. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

Receba a Carta do Cardume

Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.

Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 12/07/2026.

Sardinha é uma ferramenta de organização de carteira. Aviso completo →
Método SardinhaÍndice do CardumeListasAtivosBlog
Uma marca Somos Sardinha
GRND3 · Grade 6,1
Acompanhe na sua carteira
Criar conta